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Trilogy Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
8,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,25%
Retorno est. (1 ano)
-8,54%
Retorno est. (3 anos)
+42,33%
Retorno est. (5 anos)
+51,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 186 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 71,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,91%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+US$ 6,55 mi |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 5,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 33,57% |
| 2 | Financeiro | 28,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,52% |
| 4 | Tecnologia | 9,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 104 mi | 14,61% |
761.600
-91.310
| -11% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 93 mi | 13,06% |
583.706
-61.558
| -10% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 71 mi | 9,97% |
2.733.192
+104.420
| +4% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 59 mi | 8,29% |
1.750.301
-170.605
| -9% | -US$ 5,85 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 39 mi | 5,48% |
689.418
-713
| -0,1% | -US$ 43,3 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 39 mi | 5,48% |
1.429.184
+555.664
| +64% | +US$ 16,9 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 31 mi | 4,35% |
4.980.288
-255.746
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 28 mi | 3,93% |
126.426
-37.381
| -23% | -US$ 8,26 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 25 mi | 3,51% |
3.711.896
-949.407
| -20% | -US$ 6,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,38 bi
| US$ 23 mi | 3,23% |
941.090
+634.590
| +207% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| US$ 22 mi | 3,09% |
1.496.671
+313.979
| +27% | +US$ 6,55 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 20 mi | 2,81% |
356.355
-43.296
| -11% | -US$ 2,51 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 18 mi | 2,53% |
226.204
+2.892
| +1% | +US$ 226 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 18 mi | 2,53% |
479.941
-244.299
| -34% | -US$ 9,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 17 mi | 2,39% |
1.276.846
-327.892
| -20% | -US$ 4,69 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
16
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| US$ 12 mi | 1,69% |
314.448
-77.675
| -20% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 12 mi | 1,69% |
254.395
-64.155
| -20% | -US$ 2,89 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
18
Banco de Chile
BCH
US$ 19,7 bi
| US$ 11 mi | 1,54% |
380.562
-97.983
| -20% | -US$ 2,83 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 10 mi | 1,4% |
54.816
-21.094
| -28% | -US$ 4,19 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
20
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 9 mi | 1,26% |
941.663
-241.279
| -20% | -US$ 2,3 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
Noah Holdings
NOAH
US$ 496 mi
| US$ 9 mi | 1,26% |
201.418
-30.076
| -13% | -US$ 1,25 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 9 mi | 1,26% |
+672.608
| Nova | +US$ 8,58 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SNP
23
Deslistada
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$ 9 mi | 1,26% |
127.182
-301.733
| -70% | -US$ 25,2 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
24
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 5 mi | 0,7% |
185.940
-47.753
| -20% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
TIF
25
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 5 mi | 0,7% |
67.935
+51.641
| +317% | +US$ 5,26 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Revisão da carteira de Trilogy Global Advisors no T4 2018
No T4 2018, Trilogy Global Advisors detinha 32 posições no valor de US$ 712 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Trilogy Global Advisors fez uma retirada líquida de US$ 71,8 mi em T4 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Ambev, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Trilogy Global Advisors abriu uma nova posição em Tencent Music no valor de US$ 9 mi.
- A maior compra de Trilogy Global Advisors no T4 2018 foi Tencent Music: 672.608 ações no valor de US$ 9 mi.
- Trilogy Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Trip.com Group no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Trilogy Global Advisors em T4 2018 foi em CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES), com um corte estimado de US$ 25,2 mi.
- Trilogy Global Advisors encerrou totalmente sua posição em Ambev no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de Trilogy Global Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2018.
- Trilogy Global Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de Trilogy Global Advisors caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trilogy Global Advisors referente a T4 2018, protocolado em 8 de fev. de 2019.