Estamos no ar no !
Saiba mais
RCM
Roystone Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
48,48%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,17%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
+11,94%
Retorno est. (5 anos)
+37,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 613 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 477 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-80,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66%
Posição
33
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 84 mi |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 64,4 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 50,7 mi |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 46,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,81% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,79% |
| 3 | Saúde | 16,21% |
| 4 | Financeiro | 10,92% |
| 5 | Serviços públicos | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 63,2 mi | 10,7% |
1.595.050
-621.800
| -28% | -US$ 23,8 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 51,8 mi | 8,78% |
272.928
+146.030
| +115% | +US$ 30,5 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 44 mi | 7,45% |
320.800
+82.350
| +35% | +US$ 12,2 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
4
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 36,5 mi | 6,19% |
305.106
-57.512
| -16% | -US$ 9,02 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 35 mi | 5,93% |
477.400
+65.600
| +16% | +US$ 5,19 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 34 mi | 5,77% |
640.300
+219.600
| +52% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 33,1 mi | 5,6% |
2.043.561
-2.098.000
| -51% | -US$ 34,8 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 32,2 mi | 5,45% |
758.700
-306.000
| -29% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
CTXS
9
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 30,1 mi | 5,1% |
293.900
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 29,7 mi | 5,04% |
873.339
-861.300
| -50% | -US$ 31,4 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 28,9 mi | 4,89% |
270.300
-112.000
| -29% | -US$ 12,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 27,9 mi | 4,73% |
1.190.100
-19.100
| -2% | -US$ 517 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 26,8 mi | 4,55% |
421.300
+76.000
| +22% | +US$ 5,29 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 21,1 mi | 3,57% |
215.500
-40.900
| -16% | -US$ 4,48 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 19,9 mi | 3,37% |
+303.699
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 17,3 mi | 2,94% |
+462.100
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 15,9 mi | 2,7% |
+276.600
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 14,4 mi | 2,43% |
+291.300
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 120 mi
| US$ 8,44 mi | 1,43% |
593.600
-56.500
| -9% | -US$ 1 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 8,03 mi | 1,36% |
+156.000
| Nova | +US$ 10 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 6,88 mi | 1,17% |
173.800
-17.200
| -9% | -US$ 861 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 5,14 mi | 0,87% |
142.800
-126.800
| -47% | -US$ 4,48 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-1.290.000
| Encerrada | -US$ 31,8 mi | – |
|
|
24
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| – | – |
-221.500
| Encerrada | -US$ 50,7 mi | – |
|
25
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| – | – |
-348.400
| Encerrada | -US$ 11 mi | – |
|
Fundos semelhantes
CFIC
SCM
PWM
MCTIC
BTNA
OTC
Revisão da carteira de Roystone Capital Management no T4 2018
No T4 2018, Roystone Capital Management detinha 33 posições no valor de US$ 590 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Roystone Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 477 mi em T4 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Aetna Inc, uma posição estimada em US$ 110 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Roystone Capital Management abriu uma nova posição em CVS Health no valor de US$ 19,9 mi.
- A maior compra de Roystone Capital Management no T4 2018 foi CVS Health: 303.699 ações no valor de US$ 19,9 mi.
- Roystone Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Cigna no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 30,5 mi.
- A maior redução de Roystone Capital Management em T4 2018 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- Roystone Capital Management encerrou totalmente sua posição em Aetna Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 110 mi.
- As dez maiores posições de Roystone Capital Management representam 66% de sua carteira de US$ 590 mi no T4 2018.
- Roystone Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T4 2018.
- O valor da carteira de Roystone Capital Management caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roystone Capital Management referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.