Roystone Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Roystone Capital Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Roystone Capital Managementは$5.9億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$12億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Roystone Capital Managementは2018年第4四半期に純額で$4.77億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAetna Incで、推定 $1.1億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Roystone Capital Managementは$1990万相当のCVS Healthの新規ポジションを取りました。

• Roystone Capital Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は303,699株、評価額は$1990万でした。
• Roystone Capital Managementは2018年第4四半期にCignaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3046万でした。
• Roystone Capital Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$3477万相当を減らしました。
• Roystone Capital Managementは2018年第4四半期にAetna Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1億でした。
• 2018年第4四半期時点で、Roystone Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの66%を占めています。
• Roystone Capital Managementは2018年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Roystone Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$5.9億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のRoystone Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。