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RCM

Roystone Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 48,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
-613 Mio. $
Kapitalfluss
-477 Mio. $
Kapitalfluss %
-80,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
66 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+30,5 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+22,7 Mio. $
3
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+19,5 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+18,5 Mio. $
5
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AET
Aetna Inc
AET
+110 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+84 Mio. $
3
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+64,4 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+50,7 Mio. $
5
SHPG
Shire pic
SHPG
+46,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,81 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,79 %
3 Gesundheitswesen 16,21 %
4 Finanzwesen 10,92 %
5 Versorger 10,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
1
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
63,2 Mio. $ 10,7 %
1.595.050
-621.800
-28 % -23,8 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
CI-Symbol
2
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
51,8 Mio. $ 8,78 %
272.928
+146.030
+115 % +30,5 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
44 Mio. $ 7,45 %
320.800
+82.350
+35 % +12,2 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
BFH-Symbol
4
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,19 %
305.106
-57.512
-16 % -9,02 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
NXPI-Symbol
5
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
35 Mio. $ 5,93 %
477.400
+65.600
+16 % +5,19 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
DXC-Symbol
6
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
34 Mio. $ 5,77 %
640.300
+219.600
+52 % +15,2 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
MRVL-Symbol
7
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,6 %
2.043.561
-2.098.000
-51 % -34,8 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
NCLH-Symbol
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5,45 %
758.700
-306.000
-29 % -14,8 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
CTXS
9
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
30,1 Mio. $ 5,1 %
293.900
– –
2017 Q3
5 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 5,04 %
873.339
-861.300
-50 % -31,4 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
WHR-Symbol
11
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,89 %
270.300
-112.000
-29 % -12,7 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SYF-Symbol
12
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,73 %
1.190.100
-19.100
-2 % -516.731 $
2017 Q1
7 Quartale
SAIC-Symbol
13
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,55 %
421.300
+76.000
+22 % +5,29 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
RCL-Symbol
14
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,57 %
215.500
-40.900
-16 % -4,48 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,37 %
+303.699
Neu +22,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
KWEB-Symbol
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,94 %
+462.100
Neu +19,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CNC-Symbol
17
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,7 %
+276.600
Neu +18,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CCL-Symbol
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,43 %
+291.300
Neu +16,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JELD-Symbol
19
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
8,44 Mio. $ 1,43 %
593.600
-56.500
-9 % -1 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
DVA-Symbol
20
DaVita
DVA
12 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,36 %
+156.000
Neu +10 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AER-Symbol
21
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,17 %
173.800
-17.200
-9 % -860.975 $
2017 Q1
7 Quartale
MCHP-Symbol
22
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,87 %
142.800
-126.800
-47 % -4,48 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-1.290.000
Geschlossen -31,8 Mio. $ –
BIDU-Symbol
24
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
– –
-221.500
Geschlossen -50,7 Mio. $ –
LKQ-Symbol
25
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
– –
-348.400
Geschlossen -11 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Suffolk Capital Management New York 521 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCTIC
MacGuire Cheswick & Tuttle Investment Counsel Darien, Connecticut 477 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTNA
Bremer Trust National Association St. Cloud, Minnesota 458 Mio. $ AUM 5,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTC
Opera Trading Capital Paris, France 419 Mio. $ AUM 0,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roystone Capital Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Roystone Capital Management 33 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Roystone Capital Management zog im Q4 2018 netto 477 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aetna Inc – eine Position im geschätzten Wert von 110 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Roystone Capital Management eine neue Position in CVS Health im Wert von 19,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Roystone Capital Management im Q4 2018 war CVS Health: 303.699 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
  • Roystone Capital Management hat seine Position in Cigna in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roystone Capital Management im Q4 2018 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Roystone Capital Management hat seine Position in Aetna Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roystone Capital Management machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
  • Roystone Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Roystone Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 590 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roystone Capital Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .