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SCM

Suffolk Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 521 Mio. $ Umschlag 38,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
521 Mio. $
AUM-Wachstum
-182 Mio. $
Kapitalfluss
-54,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,7 %
Position
156
Neu
28
Aufgestockt
30
Reduziert
63
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+12,5 Mio. $
2
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
+11,6 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+11 Mio. $
4
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+10,9 Mio. $
5
RTN
Raytheon Company
RTN
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+16,7 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+14,1 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+14 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+13,8 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,91 %
2 Industrie 20,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,19 %
4 Kommunikationsdienste 11,19 %
5 Finanzwesen 11,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,7 Mio. $ 4,74 %
243.138
+23.725
+11 % +2,54 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20 Mio. $ 3,83 %
385.340
-17.600
-4 % -942.047 $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,32 %
230.640
-135.300
-37 % -11,2 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,32 %
438.984
-40.952
-9 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MRVL-Symbol
5
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,85 %
915.846
+87.783
+11 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,21 %
352.243
+20.041
+6 % +687.040 $
2018 Q3
1 Quartal
BA-Symbol
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,12 %
34.290
-2.223
-6 % -767.980 $
2017 Q3
5 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
11 Mio. $ 2,11 %
1.231.100
+21.730
+2 % +202.343 $
2018 Q3
1 Quartal
C-Symbol
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
11 Mio. $ 2,11 %
210.836
+23.403
+12 % +1,48 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,08 %
364.286
+4.697
+1 % +155.251 $
2018 Q3
1 Quartal
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
10,8 Mio. $ 2,08 %
+168.718
Neu +12,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SAGE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
10,7 Mio. $ 2,06 %
111.908
+18.908
+20 % +2,16 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,05 %
97.572
+94.848
+3.482 % +10,8 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,01 %
486.064
+472.373
+3.450 % +11 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
RCL-Symbol
15
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2 %
106.319
+11.148
+12 % +1,22 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,98 %
+46.056
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,98 %
69.038
-20.433
-23 % -2,99 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10 Mio. $ 1,92 %
+90.726
Neu +10,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10 Mio. $ 1,92 %
175.936
-52.608
-23 % -3,19 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,9 %
+198.357
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LGF.A
21
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
9,9 Mio. $ 1,89 %
612.703
+599.165
+4.426 % +11,6 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
DXC-Symbol
22
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,89 %
185.351
+43.040
+30 % +2,97 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
FMC-Symbol
23
FMC
FMC
880 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,89 %
+153.512
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ROK-Symbol
24
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,89 %
+65.420
Neu +10,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TIF
25
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
9,8 Mio. $ 1,89 %
122.068
+39.819
+48 % +4,06 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BTNA
Bremer Trust National Association St. Cloud, Minnesota 458 Mio. $ AUM 5,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Roystone Capital Management New York 590 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTC
Opera Trading Capital Paris, France 419 Mio. $ AUM 0,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Signature Financial Management Norfolk, Virginia 416 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Wisconsin) Madison, Wisconsin 373 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Suffolk Capital Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Suffolk Capital Management 156 Positionen im Wert von 521 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Suffolk Capital Management zog im Q4 2018 netto 54,2 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 16,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Suffolk Capital Management eine neue Position in Celgene Corp im Wert von 10,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Suffolk Capital Management im Q4 2018 war Celgene Corp: 168.718 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Suffolk Capital Management hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Suffolk Capital Management im Q4 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Suffolk Capital Management hat seine Position in Netflix im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Suffolk Capital Management machen im Q4 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 521 Mio. $ aus.
  • Suffolk Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Suffolk Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 521 Mio. $.

Auf Grundlage der von Suffolk Capital Management für Q4 2018 am 23. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .