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SCM
Suffolk Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.21억
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
9.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.01%
1년 예상 수익률
-9.79%
3년 예상 수익률
+48.57%
5년 예상 수익률
+94.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.21억
AUM 성장
-US$1.82억
(-26%)
자금 흐름
-US$5420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.7%
보유액
156
신규
28
증가
30
축소
63
청산됨
32
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1245만 |
| 2 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$1161만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1100만 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1091만 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1083만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1673만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1406만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1396만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1375만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.91% |
| 2 | 산업재 | 20.65% |
| 3 | 임의소비재 | 19.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.19% |
| 5 | 금융 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2470만 | 4.74% |
243,138
+23,725
| +11% | +US$254만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1995만 | 3.83% |
385,340
-17,600
| -4% | -US$94.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1732만 | 3.32% |
230,640
-135,300
| -37% | -US$1125만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1731만 | 3.32% |
438,984
-40,952
| -9% | -US$199만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1483만 | 2.85% |
915,846
+87,783
| +11% | +US$145만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1153만 | 2.21% |
352,243
+20,041
| +6% | +US$68.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| US$1106만 | 2.12% |
34,290
-2,223
| -6% | -US$76.8만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1102만 | 2.11% |
1,231,100
+21,730
| +2% | +US$20.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2084억
| US$1098만 | 2.11% |
210,836
+23,403
| +12% | +US$148만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$851억
| US$1086만 | 2.08% |
364,286
+4,697
| +1% | +US$15.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1081만 | 2.08% |
+168,718
| 신규 | +US$1245만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$1072만 | 2.06% |
111,908
+18,908
| +20% | +US$216만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1070만 | 2.05% |
97,572
+94,848
| +3,482% | +US$1078만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$1048만 | 2.01% |
486,064
+472,373
| +3,450% | +US$1100만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1040만 | 2% |
106,319
+11,148
| +12% | +US$122만 |
2018 Q3
1분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1031만 | 1.98% |
+46,056
| 신규 | +US$1081만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1030만 | 1.98% |
69,038
-20,433
| -23% | -US$299만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1002만 | 1.92% |
+90,726
| 신규 | +US$1023만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1001만 | 1.92% |
175,936
-52,608
| -23% | -US$319만 |
2018 Q3
1분기
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$990만 | 1.9% |
+198,357
| 신규 | +US$1080만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
LGF.A
21
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$986만 | 1.89% |
612,703
+599,165
| +4,426% | +US$1161만 |
2018 Q3
1분기
|
|
22
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$986만 | 1.89% |
185,351
+43,040
| +30% | +US$297만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
FMC
FMC
US$8.8억
| US$985만 | 1.89% |
+153,512
| 신규 | +US$1076만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$984만 | 1.89% |
+65,420
| 신규 | +US$1091만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
TIF
25
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$983만 | 1.89% |
122,068
+39,819
| +48% | +US$406만 |
2018 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CFIC
MCTIC
BTNA
RCM
OTC
SFM
NCMW
Suffolk Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Suffolk Capital Management의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$5.21억였으며 전 분기 US$7.03억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Suffolk Capital Management은(는) 2018년 4분기에 순 US$5420만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix으로, 추정 US$1673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Suffolk Capital Management는 Celgene Corp에 US$1081만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Suffolk Capital Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp으로, US$1081만 상당의 168,718주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Suffolk Capital Management로, 추정 증가액은 US$1161만 규모예요.
- Suffolk Capital Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1125만예요.
- Suffolk Capital Management는 2018년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Suffolk Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.21억 중 29%를 차지해요.
- Suffolk Capital Management는 2018년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Suffolk Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$5.21억가 됐어요.
2019년 1월 23일에 제출된 Suffolk Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.