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SCM
Suffolk Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 521 mi
Giro
38,46%
Retorno est. (1 ano)
9,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,01%
Retorno est. (1 ano)
-9,79%
Retorno est. (3 anos)
+48,57%
Retorno est. (5 anos)
+94,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 521 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 182 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 54,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,7%
Posição
156
Nova
28
Aumentada
30
Reduzida
63
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,91% |
| 2 | Industriais | 20,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,19% |
| 5 | Financeiro | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24,7 mi | 4,74% |
243.138
+23.725
| +11% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20 mi | 3,83% |
385.340
-17.600
| -4% | -US$ 942 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,3 mi | 3,32% |
230.640
-135.300
| -37% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 3,32% |
438.984
-40.952
| -9% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 14,8 mi | 2,85% |
915.846
+87.783
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,5 mi | 2,21% |
352.243
+20.041
| +6% | +US$ 687 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
7
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11,1 mi | 2,12% |
34.290
-2.223
| -6% | -US$ 768 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11 mi | 2,11% |
1.231.100
+21.730
| +2% | +US$ 202 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11 mi | 2,11% |
210.836
+23.403
| +12% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 10,9 mi | 2,08% |
364.286
+4.697
| +1% | +US$ 155 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 10,8 mi | 2,08% |
+168.718
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| US$ 10,7 mi | 2,06% |
111.908
+18.908
| +20% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 10,7 mi | 2,05% |
97.572
+94.848
| +3.482% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 10,5 mi | 2,01% |
486.064
+472.373
| +3.450% | +US$ 11 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 10,4 mi | 2% |
106.319
+11.148
| +12% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 10,3 mi | 1,98% |
+46.056
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 10,3 mi | 1,98% |
69.038
-20.433
| -23% | -US$ 2,99 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10 mi | 1,92% |
+90.726
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 10 mi | 1,92% |
175.936
-52.608
| -23% | -US$ 3,19 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,9% |
+198.357
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
LGF.A
21
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$ 9,9 mi | 1,89% |
612.703
+599.165
| +4.426% | +US$ 11,6 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
22
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 9,9 mi | 1,89% |
185.351
+43.040
| +30% | +US$ 2,97 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 9,8 mi | 1,89% |
+153.512
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 9,8 mi | 1,89% |
+65.420
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
TIF
25
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 9,8 mi | 1,89% |
122.068
+39.819
| +48% | +US$ 4,06 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Suffolk Capital Management no T4 2018
No T4 2018, Suffolk Capital Management detinha 156 posições no valor de US$ 521 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 703 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Suffolk Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 54,2 mi em T4 2018, encerrando 32 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Netflix, uma posição estimada em US$ 16,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Suffolk Capital Management abriu uma nova posição em Celgene Corp no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Suffolk Capital Management no T4 2018 foi Celgene Corp: 168.718 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Suffolk Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Suffolk Capital Management em T4 2018 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Suffolk Capital Management encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de Suffolk Capital Management representam 29% de sua carteira de US$ 521 mi no T4 2018.
- Suffolk Capital Management abriu 28 novas posições e encerrou 32 em T4 2018.
- O valor da carteira de Suffolk Capital Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 521 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Suffolk Capital Management referente a T4 2018, protocolado em 23 de jan. de 2019.