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SCM
Suffolk Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.21億
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
9.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-20.01%
1年估算報酬率
-9.79%
3年估算報酬率
+48.57%
5年估算報酬率
+94.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.21億
AUM 成長
-US$1.82億
(-26%)
資金流向
-US$5420萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.7%
持股
156
新
28
增持
30
減碼
63
已平倉
32
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1245萬 |
| 2 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$1161萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1100萬 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1091萬 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1083萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1673萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1406萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1396萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1375萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1351萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.91% |
| 2 | 工業 | 20.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.19% |
| 4 | 通訊服務 | 11.19% |
| 5 | 金融 | 11.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2470萬 | 4.74% |
243,138
+23,725
| +11% | +US$254萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1995萬 | 3.83% |
385,340
-17,600
| -4% | -US$94.2萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1732萬 | 3.32% |
230,640
-135,300
| -37% | -US$1125萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1731萬 | 3.32% |
438,984
-40,952
| -9% | -US$199萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1483萬 | 2.85% |
915,846
+87,783
| +11% | +US$145萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1153萬 | 2.21% |
352,243
+20,041
| +6% | +US$68.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
7
Boeing
BA
US$1503億
| US$1106萬 | 2.12% |
34,290
-2,223
| -6% | -US$76.8萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1102萬 | 2.11% |
1,231,100
+21,730
| +2% | +US$20.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
9
Citigroup
C
US$2084億
| US$1098萬 | 2.11% |
210,836
+23,403
| +12% | +US$148萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$1086萬 | 2.08% |
364,286
+4,697
| +1% | +US$15.5萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
CELG
11
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1081萬 | 2.08% |
+168,718
| 新 | +US$1245萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
已下市
Sage Therapeutics
SAGE
| US$1072萬 | 2.06% |
111,908
+18,908
| +20% | +US$216萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1070萬 | 2.05% |
97,572
+94,848
| +3,482% | +US$1078萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$1048萬 | 2.01% |
486,064
+472,373
| +3,450% | +US$1100萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1040萬 | 2% |
106,319
+11,148
| +12% | +US$122萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1031萬 | 1.98% |
+46,056
| 新 | +US$1081萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1030萬 | 1.98% |
69,038
-20,433
| -23% | -US$299萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1002萬 | 1.92% |
+90,726
| 新 | +US$1023萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1001萬 | 1.92% |
175,936
-52,608
| -23% | -US$319萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$990萬 | 1.9% |
+198,357
| 新 | +US$1080萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
LGF.A
21
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$986萬 | 1.89% |
612,703
+599,165
| +4,426% | +US$1161萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
22
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$986萬 | 1.89% |
185,351
+43,040
| +30% | +US$297萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
23
FMC
FMC
US$8.8億
| US$985萬 | 1.89% |
+153,512
| 新 | +US$1076萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$984萬 | 1.89% |
+65,420
| 新 | +US$1091萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
TIF
25
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$983萬 | 1.89% |
122,068
+39,819
| +48% | +US$406萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
相似基金
CFIC
MCTIC
BTNA
RCM
OTC
SFM
NCMW
Suffolk Capital Management的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Suffolk Capital Management持有156個部位，管理資產為US$5.21億，較前一季的US$7.03億減少26%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Suffolk Capital Management於2018年第4季淨撤出US$5420萬，平倉32個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是Netflix，這筆估值約為US$1673萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Suffolk Capital Management新建了Celgene Corp的部位，價值US$1081萬。
- Suffolk Capital Management在2018年第4季最大筆買進的是Celgene Corp：共買進168,718股，價值US$1081萬。
- Suffolk Capital Management在2018年第4季增持Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares的幅度最大，估計增加US$1161萬。
- Suffolk Capital Management在2018年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1125萬。
- Suffolk Capital Management於2018年第4季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$1673萬。
- 在2018年第4季，Suffolk Capital Management的投資組合規模為US$5.21億，前十大持股占29%。
- Suffolk Capital Management在2018年第4季新增了28個部位，並平倉32個部位。
- Suffolk Capital Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$5.21億。
根據Suffolk Capital Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月23日提交。