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RCM
Roystone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
48.48%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.17%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
+11.94%
5년 예상 수익률
+37.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$6.13억
(-51%)
자금 흐름
-US$4.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66%
보유액
33
신규
5
증가
5
축소
11
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$3046만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$2267만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1955만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$1852만 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.1억 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$8396만 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$6439만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$5065만 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$4610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.81% |
| 2 | 임의소비재 | 23.79% |
| 3 | 건강관리 | 16.21% |
| 4 | 금융 | 10.92% |
| 5 | 유틸리티 | 10.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$6316만 | 10.7% |
1,595,050
-621,800
| -28% | -US$2379만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Cigna
CI
US$799억
| US$5183만 | 8.78% |
272,928
+146,030
| +115% | +US$3046만 |
2018 Q3
1분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4397만 | 7.45% |
320,800
+82,350
| +35% | +US$1217만 |
2018 Q3
1분기
|
|
4
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$3654만 | 6.19% |
305,106
-57,512
| -16% | -US$902만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$3498만 | 5.93% |
477,400
+65,600
| +16% | +US$519만 |
2018 Q3
1분기
|
|
6
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$3404만 | 5.77% |
640,300
+219,600
| +52% | +US$1517만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3308만 | 5.6% |
2,043,561
-2,098,000
| -51% | -US$3477만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$3216만 | 5.45% |
758,700
-306,000
| -29% | -US$1483만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
CTXS
9
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3011만 | 5.1% |
293,900
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2974만 | 5.04% |
873,339
-861,300
| -50% | -US$3144만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2889만 | 4.89% |
270,300
-112,000
| -29% | -US$1270만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
Synchrony
SYF
US$240억
| US$2792만 | 4.73% |
1,190,100
-19,100
| -2% | -US$51.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
13
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$2684만 | 4.55% |
421,300
+76,000
| +22% | +US$529만 |
2018 Q3
1분기
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$2107만 | 3.57% |
215,500
-40,900
| -16% | -US$448만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1990만 | 3.37% |
+303,699
| 신규 | +US$2267만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$1733만 | 2.94% |
+462,100
| 신규 | +US$1955만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Centene
CNC
US$342억
| US$1595만 | 2.7% |
+276,600
| 신규 | +US$1852만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1436만 | 2.43% |
+291,300
| 신규 | +US$1668만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| US$844만 | 1.43% |
593,600
-56,500
| -9% | -US$100만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
DaVita
DVA
US$120억
| US$803만 | 1.36% |
+156,000
| 신규 | +US$999만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
AerCap
AER
US$229억
| US$688만 | 1.17% |
173,800
-17,200
| -9% | -US$86.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$514만 | 0.87% |
142,800
-126,800
| -47% | -US$448만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-1,290,000
| 청산됨 | -US$3183만 | – |
|
|
24
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-221,500
| 청산됨 | -US$5065만 | – |
|
25
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| – | – |
-348,400
| 청산됨 | -US$1103만 | – |
|
유사한 펀드
CFIC
SCM
PWM
MCTIC
BTNA
OTC
Roystone Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Roystone Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$12억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Roystone Capital Management은(는) 2018년 4분기에 순 US$4.77억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aetna Inc으로, 추정 US$1.1억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Roystone Capital Management는 CVS Health에 US$1990만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Roystone Capital Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 CVS Health으로, US$1990만 상당의 303,699주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Cigna 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roystone Capital Management로, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Roystone Capital Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3477만예요.
- Roystone Capital Management는 2018년 4분기에 Aetna Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roystone Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 66%를 차지해요.
- Roystone Capital Management는 2018년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Roystone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$5.9억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Roystone Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.