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PWM
Patriot Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.83억
회전율
23.6%
1년 추정 수익률
5.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.67%
1년 예상 수익률
-5.39%
3년 예상 수익률
+24.32%
5년 예상 수익률
+34.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.83억
AUM 성장
-US$1.1억
(-14%)
자금 흐름
-US$2040만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.95%
보유액
89
신규
9
증가
12
축소
45
청산됨
12
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1281만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1031만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$742만 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$676만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1084만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$976만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$952만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$897만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$846만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.99% |
| 2 | 정보기술 | 10.78% |
| 3 | 건강관리 | 10.55% |
| 4 | 금융 | 8.3% |
| 5 | 임의소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8233만 | 12.05% |
329,438
+7,265
| +2% | +US$196만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$6609만 | 9.67% |
1,258,075
+6,148
| +0.5% | +US$34.1만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2888만 | 4.23% |
258,963
-3,814
| -1% | -US$45.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2130만 | 3.12% |
70,391
+2,263
| +3% | +US$75.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1855만 | 2.71% |
470,288
-9,792
| -2% | -US$47.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1744만 | 2.55% |
171,735
-4,505
| -3% | -US$48.3만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1621만 | 2.37% |
313,140
-7,520
| -2% | -US$40.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1522만 | 2.23% |
299,771
-7,224
| -2% | -US$39.2만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1410만 | 2.06% |
56,601
-1,258
| -2% | -US$33.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1332만 | 1.95% |
103,223
-2,652
| -3% | -US$37만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1269만 | 1.86% |
479,444
-11,654
| -2% | -US$31.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1174만 | 1.72% |
+493,000
| 신규 | +US$1281만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1169만 | 1.71% |
341,486
+4,062
| +1% | +US$14.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1146만 | 1.68% |
168,068
-3,839
| -2% | -US$30.1만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$1129만 | 1.65% |
504,115
-11,726
| -2% | -US$27.6만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1096만 | 1.6% |
61,709
-740
| -1% | -US$13.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1094만 | 1.6% |
112,071
-2,708
| -2% | -US$28.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1092만 | 1.6% |
63,564
-1,512
| -2% | -US$27.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1089만 | 1.59% |
145,000
-3,560
| -2% | -US$29.6만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1034만 | 1.51% |
249,560
-7,064
| -3% | -US$29.3만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$999만 | 1.46% |
321,741
-7,440
| -2% | -US$23.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$982만 | 1.44% |
173,058
+99,319
| +135% | +US$610만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$976만 | 1.43% |
+44,414
| 신규 | +US$1031만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$934만 | 1.37% |
128,094
-3,134
| -2% | -US$22.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$906만 | 1.33% |
44,367
-1,240
| -3% | -US$25.9만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Patriot Wealth Management의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$6.83억였으며 전 분기 US$7.93억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 12개 증가, 45개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 493,000주를 보유했으며 가치는 US$1174만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Oil Equipment & Services ETF으로, 추정 금액은 US$1084만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, US$1174만 상당의 493,000주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patriot Wealth Management로, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Patriot Wealth Management는 2018년 4분기에 iShares US Oil Equipment & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 43%를 차지해요.
- Patriot Wealth Management는 2018년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Patriot Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$6.83억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Patriot Wealth Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.