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PWM
Patriot Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 683 mi
Giro
23,6%
Retorno est. (1 ano)
5,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,67%
Retorno est. (1 ano)
-5,39%
Retorno est. (3 anos)
+24,32%
Retorno est. (5 anos)
+34,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 683 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 110 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,95%
Posição
89
Nova
9
Aumentada
12
Reduzida
45
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 8,97 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 8,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,99% |
| 2 | Tecnologia | 10,78% |
| 3 | Saúde | 10,55% |
| 4 | Financeiro | 8,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 82,3 mi | 12,05% |
329.438
+7.265
| +2% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 66,1 mi | 9,67% |
1.258.075
+6.148
| +0,5% | +US$ 341 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 28,9 mi | 4,23% |
258.963
-3.814
| -1% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 21,3 mi | 3,12% |
70.391
+2.263
| +3% | +US$ 753 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 18,5 mi | 2,71% |
470.288
-9.792
| -2% | -US$ 475 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 17,4 mi | 2,55% |
171.735
-4.505
| -3% | -US$ 483 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 16,2 mi | 2,37% |
313.140
-7.520
| -2% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 15,2 mi | 2,23% |
299.771
-7.224
| -2% | -US$ 392 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 14,1 mi | 2,06% |
56.601
-1.258
| -2% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 13,3 mi | 1,95% |
103.223
-2.652
| -3% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 12,7 mi | 1,86% |
479.444
-11.654
| -2% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 11,7 mi | 1,72% |
+493.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,71% |
341.486
+4.062
| +1% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 11,5 mi | 1,68% |
168.068
-3.839
| -2% | -US$ 301 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,37 bi
| US$ 11,3 mi | 1,65% |
504.115
-11.726
| -2% | -US$ 276 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 11 mi | 1,6% |
61.709
-740
| -1% | -US$ 131 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 10,9 mi | 1,6% |
112.071
-2.708
| -2% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 10,9 mi | 1,6% |
63.564
-1.512
| -2% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 10,9 mi | 1,59% |
145.000
-3.560
| -2% | -US$ 296 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 10,3 mi | 1,51% |
249.560
-7.064
| -3% | -US$ 293 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 10 mi | 1,46% |
321.741
-7.440
| -2% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 9,8 mi | 1,44% |
173.058
+99.319
| +135% | +US$ 6,1 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,43% |
+44.414
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 9,34 mi | 1,37% |
128.094
-3.134
| -2% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 9,06 mi | 1,33% |
44.367
-1.240
| -3% | -US$ 259 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Revisão da carteira de Patriot Wealth Management no T4 2018
No T4 2018, Patriot Wealth Management detinha 89 posições no valor de US$ 683 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 793 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Patriot Wealth Management mostra 9 novas, 12 aumentaram, 45 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493.000 ações no valor de US$ 11,7 mi. A maior venda foi de iShares US Oil Equipment & Services ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Patriot Wealth Management no T4 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493.000 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Patriot Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 7,42 mi.
- A maior redução de Patriot Wealth Management em T4 2018 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Patriot Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Oil Equipment & Services ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Patriot Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 683 mi no T4 2018.
- Patriot Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T4 2018.
- O valor da carteira de Patriot Wealth Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 683 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patriot Wealth Management referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.