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PWM

Patriot Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 683 Mio. $ Umschlag 23,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
-110 Mio. $
Kapitalfluss
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,95 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
45
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+12,8 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+10,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,42 Mio. $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+6,76 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEZ-Symbol
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
+10,8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,8 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,5 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+8,97 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+8,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,99 %
2 Technologie 10,78 %
3 Gesundheitswesen 10,55 %
4 Finanzwesen 8,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
82,3 Mio. $ 12,05 %
329.438
+7.265
+2 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
66,1 Mio. $ 9,67 %
1.258.075
+6.148
+0,5 % +341.133 $
2016 Q4
8 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,23 %
258.963
-3.814
-1 % -458.962 $
2013 Q2
22 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,12 %
70.391
+2.263
+3 % +753.337 $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,71 %
470.288
-9.792
-2 % -474.710 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,4 Mio. $ 2,55 %
171.735
-4.505
-3 % -482.572 $
2013 Q4
20 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,2 Mio. $ 2,37 %
313.140
-7.520
-2 % -402.511 $
2013 Q2
22 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,23 %
299.771
-7.224
-2 % -391.951 $
2017 Q3
5 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,06 %
56.601
-1.258
-2 % -332.317 $
2013 Q2
22 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,95 %
103.223
-2.652
-3 % -369.932 $
2013 Q2
22 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,86 %
479.444
-11.654
-2 % -316.699 $
2013 Q2
22 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,72 %
+493.000
Neu +12,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,71 %
341.486
+4.062
+1 % +143.882 $
2013 Q2
22 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,68 %
168.068
-3.839
-2 % -301.196 $
2015 Q4
12 Quartale
FREL-Symbol
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,65 %
504.115
-11.726
-2 % -276.442 $
2018 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
11 Mio. $ 1,6 %
61.709
-740
-1 % -131.235 $
2018 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,6 %
112.071
-2.708
-2 % -288.525 $
2013 Q2
22 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,6 %
63.564
-1.512
-2 % -271.135 $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,59 %
145.000
-3.560
-2 % -295.968 $
2017 Q1
7 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,51 %
249.560
-7.064
-3 % -293.242 $
2013 Q4
20 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10 Mio. $ 1,46 %
321.741
-7.440
-2 % -238.532 $
2013 Q2
22 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,44 %
173.058
+99.319
+135 % +6,1 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,43 %
+44.414
Neu +10,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,37 %
128.094
-3.134
-2 % -221.239 $
2017 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,06 Mio. $ 1,33 %
44.367
-1.240
-3 % -259.000 $
2017 Q2
6 Quartale
1
2 3 4

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CFIC
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SCM
Suffolk Capital Management New York 521 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCTIC
MacGuire Cheswick & Tuttle Investment Counsel Darien, Connecticut 477 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTNA
Bremer Trust National Association St. Cloud, Minnesota 458 Mio. $ AUM 5,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTC
Opera Trading Capital Paris, France 419 Mio. $ AUM 0,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patriot Wealth Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Patriot Wealth Management 89 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 793 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patriot Wealth Management für Q4 2018 weist 9 neu, 12 erhöht, 45 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493.000 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Oil Equipment & Services ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Patriot Wealth Management im Q4 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493.000 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Patriot Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patriot Wealth Management im Q4 2018 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.189 $.
  • Patriot Wealth Management hat seine Position in iShares US Oil Equipment & Services ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patriot Wealth Management machen im Q4 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
  • Patriot Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Patriot Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 683 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patriot Wealth Management für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .