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PWM
Patriot Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 683 M
Rotación
23.6%
Rendimiento estimado a 1 año
5.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 110 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.95%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
12
Reducidas
45
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 8.97 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 8.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.99% |
| 2 | Tecnología | 10.78% |
| 3 | Salud | 10.55% |
| 4 | Finanzas | 8.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 82.3 M | 12.05% |
329,438
+7,265
| +2% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 66.1 M | 9.67% |
1,258,075
+6,148
| +0.5% | +USD 341 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 28.9 M | 4.23% |
258,963
-3,814
| -1% | -USD 459 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 21.3 M | 3.12% |
70,391
+2,263
| +3% | +USD 753 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 18.5 M | 2.71% |
470,288
-9,792
| -2% | -USD 475 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 17.4 M | 2.55% |
171,735
-4,505
| -3% | -USD 483 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 16.2 M | 2.37% |
313,140
-7,520
| -2% | -USD 403 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 15.2 M | 2.23% |
299,771
-7,224
| -2% | -USD 392 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 14.1 M | 2.06% |
56,601
-1,258
| -2% | -USD 332 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 13.3 M | 1.95% |
103,223
-2,652
| -3% | -USD 370 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.86% |
479,444
-11,654
| -2% | -USD 317 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 11.7 M | 1.72% |
+493,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.71% |
341,486
+4,062
| +1% | +USD 144 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 11.5 M | 1.68% |
168,068
-3,839
| -2% | -USD 301 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1369 M
| USD 11.3 M | 1.65% |
504,115
-11,726
| -2% | -USD 276 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 11 M | 1.6% |
61,709
-740
| -1% | -USD 131 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 10.9 M | 1.6% |
112,071
-2,708
| -2% | -USD 289 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 10.9 M | 1.6% |
63,564
-1,512
| -2% | -USD 271 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 10.9 M | 1.59% |
145,000
-3,560
| -2% | -USD 296 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 10.3 M | 1.51% |
249,560
-7,064
| -3% | -USD 293 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 10 M | 1.46% |
321,741
-7,440
| -2% | -USD 239 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 9.8 M | 1.44% |
173,058
+99,319
| +135% | +USD 6.1 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.43% |
+44,414
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 9.34 M | 1.37% |
128,094
-3,134
| -2% | -USD 221 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 9.06 M | 1.33% |
44,367
-1,240
| -3% | -USD 259 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Revisión del portafolio de Patriot Wealth Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Patriot Wealth Management mantenía 89 posiciones valuadas en USD 683 M, un 14% menos que los USD 793 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Patriot Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 12, 45 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493,000 acciones con un valor de USD 11.7 M. La mayor venta fue iShares US Oil Equipment & Services ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Patriot Wealth Management en T4 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 493,000 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Patriot Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 7.42 M.
- La mayor reducción de Patriot Wealth Management durante T4 2018 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Patriot Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Oil Equipment & Services ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Patriot Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 683 M en T4 2018.
- Patriot Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Patriot Wealth Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 683 M.
Según el Informe 13F de Patriot Wealth Management correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.