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Trilogy Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
8.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 186 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 71.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.91%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+USD 6.55 M |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 5.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 33.57% |
| 2 | Finanzas | 28.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.52% |
| 4 | Tecnología | 9.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 104 M | 14.61% |
761,600
-91,310
| -11% | -USD 13.5 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 93 M | 13.06% |
583,706
-61,558
| -10% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 71 M | 9.97% |
2,733,192
+104,420
| +4% | +USD 2.47 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 59 M | 8.29% |
1,750,301
-170,605
| -9% | -USD 5.85 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 39 M | 5.48% |
689,418
-713
| -0.1% | -USD 43.3 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 39 M | 5.48% |
1,429,184
+555,664
| +64% | +USD 16.9 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 31 M | 4.35% |
4,980,288
-255,746
| -5% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 28 M | 3.93% |
126,426
-37,381
| -23% | -USD 8.26 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 25 M | 3.51% |
3,711,896
-949,407
| -20% | -USD 6.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
MakeMyTrip
MMYT
USD 4382 M
| USD 23 M | 3.23% |
941,090
+634,590
| +207% | +USD 15.2 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
iQIYI
IQ
USD 918 M
| USD 22 M | 3.09% |
1,496,671
+313,979
| +27% | +USD 6.55 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 20 M | 2.81% |
356,355
-43,296
| -11% | -USD 2.51 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 18 M | 2.53% |
226,204
+2,892
| +1% | +USD 226 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 18 M | 2.53% |
479,941
-244,299
| -34% | -USD 9.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 17 M | 2.39% |
1,276,846
-327,892
| -20% | -USD 4.69 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
16
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| USD 12 M | 1.69% |
314,448
-77,675
| -20% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 12 M | 1.69% |
254,395
-64,155
| -20% | -USD 2.89 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
18
Banco de Chile
BCH
USD 19.7 mil M
| USD 11 M | 1.54% |
380,562
-97,983
| -20% | -USD 2.83 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 10 M | 1.4% |
54,816
-21,094
| -28% | -USD 4.19 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
20
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 9 M | 1.26% |
941,663
-241,279
| -20% | -USD 2.3 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
Noah Holdings
NOAH
USD 496 M
| USD 9 M | 1.26% |
201,418
-30,076
| -13% | -USD 1.25 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Tencent Music
TME
USD 14.1 mil M
| USD 9 M | 1.26% |
+672,608
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SNP
23
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 9 M | 1.26% |
127,182
-301,733
| -70% | -USD 25.2 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
24
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 5 M | 0.7% |
185,940
-47,753
| -20% | -USD 1.21 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
TIF
25
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 5 M | 0.7% |
67,935
+51,641
| +317% | +USD 5.26 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Revisión del portafolio de Trilogy Global Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Trilogy Global Advisors mantenía 32 posiciones valuadas en USD 712 M, un 21% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Trilogy Global Advisors registró retiros netos por USD 71.8 M en T4 2018, cerró 2 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Ambev, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Trilogy Global Advisors abrió una nueva posición en Tencent Music por valor de USD 9 M.
- La mayor compra de Trilogy Global Advisors en T4 2018 fue Tencent Music: 672,608 acciones por un valor de USD 9 M.
- Trilogy Global Advisors fue quien más aumentó su posición en Trip.com Group durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Trilogy Global Advisors durante T4 2018 fue en CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES), con un recorte estimado de USD 25.2 M.
- Trilogy Global Advisors cerró por completo su posición en Ambev en T4 2018, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Trilogy Global Advisors representan 72% de su cartera de USD 712 M en T4 2018.
- Trilogy Global Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Trilogy Global Advisors cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de Trilogy Global Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 8 feb 2019.