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Trilogy Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
8.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.25%
1年估算報酬率
-8.54%
3年估算報酬率
+42.33%
5年估算報酬率
+51.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
-US$1.86億
(-21%)
資金流向
-US$7184萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.91%
持股
32
新
1
增持
7
減碼
22
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1693萬 |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$1524萬 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+US$858萬 |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+US$655萬 |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$526萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+US$2520萬 |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+US$1470萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1350萬 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1148萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$930萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 33.57% |
| 2 | 金融 | 28.37% |
| 3 | 通訊服務 | 19.52% |
| 4 | 科技 | 9.27% |
| 5 | 必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.04億 | 14.61% |
761,600
-91,310
| -11% | -US$1350萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$273億
| US$9300萬 | 13.06% |
583,706
-61,558
| -10% | -US$1148萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$7100萬 | 9.97% |
2,733,192
+104,420
| +4% | +US$247萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
4
Yum China
YUMC
US$152億
| US$5900萬 | 8.29% |
1,750,301
-170,605
| -9% | -US$585萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$3900萬 | 5.48% |
689,418
-713
| -0.1% | -US$4.33萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$3900萬 | 5.48% |
1,429,184
+555,664
| +64% | +US$1693萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
7
Banco Bradesco
BBD
US$443億
| US$3100萬 | 4.35% |
4,980,288
-255,746
| -5% | -US$148萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
8
Credicorp
BAP
US$310億
| US$2800萬 | 3.93% |
126,426
-37,381
| -23% | -US$826萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$2500萬 | 3.51% |
3,711,896
-949,407
| -20% | -US$610萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
10
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8億
| US$2300萬 | 3.23% |
941,090
+634,590
| +207% | +US$1524萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
11
iQIYI
IQ
US$9.18億
| US$2200萬 | 3.09% |
1,496,671
+313,979
| +27% | +US$655萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
12
New Oriental
EDU
US$94.4億
| US$2000萬 | 2.81% |
356,355
-43,296
| -11% | -US$251萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
13
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$1800萬 | 2.53% |
226,204
+2,892
| +1% | +US$22.6萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1800萬 | 2.53% |
479,941
-244,299
| -34% | -US$930萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
15
Vale
VALE
US$556億
| US$1700萬 | 2.39% |
1,276,846
-327,892
| -20% | -US$469萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
16
Grupo Cibest SA
CIB
US$231億
| US$1200萬 | 1.69% |
314,448
-77,675
| -20% | -US$310萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
NetEase
NTES
US$807億
| US$1200萬 | 1.69% |
254,395
-64,155
| -20% | -US$289萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
18
Banco de Chile
BCH
US$197億
| US$1100萬 | 1.54% |
380,562
-97,983
| -20% | -US$283萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1000萬 | 1.4% |
54,816
-21,094
| -28% | -US$419萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
20
Infosys
INFY
US$496億
| US$900萬 | 1.26% |
941,663
-241,279
| -20% | -US$230萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
21
Noah Holdings
NOAH
US$4.96億
| US$900萬 | 1.26% |
201,418
-30,076
| -13% | -US$125萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
22
Tencent Music
TME
US$141億
| US$900萬 | 1.26% |
+672,608
| 新 | +US$858萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
SNP
23
已下市
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$900萬 | 1.26% |
127,182
-301,733
| -70% | -US$2520萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
24
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$500萬 | 0.7% |
185,940
-47,753
| -20% | -US$121萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
TIF
25
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$500萬 | 0.7% |
67,935
+51,641
| +317% | +US$526萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
相似基金
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Trilogy Global Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Trilogy Global Advisors持有32個部位，管理資產為US$7.12億，較前一季的US$8.98億減少21%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Trilogy Global Advisors於2018年第4季淨撤出US$7184萬，平倉2個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Ambev，這筆估值約為US$1470萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Trilogy Global Advisors新建了Tencent Music的部位，價值US$900萬。
- Trilogy Global Advisors在2018年第4季最大筆買進的是Tencent Music：共買進672,608股，價值US$900萬。
- Trilogy Global Advisors在2018年第4季增持Trip.com Group的幅度最大，估計增加US$1693萬。
- Trilogy Global Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)，估計減持了US$2520萬。
- Trilogy Global Advisors於2018年第4季完全出清Ambev，估計賣出金額為US$1470萬。
- 在2018年第4季，Trilogy Global Advisors的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占72%。
- Trilogy Global Advisors在2018年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Trilogy Global Advisors的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$7.12億。
根據Trilogy Global Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月8日提交。