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PWM
Patriot Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.83億
週轉率
23.6%
1年估算報酬率
5.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.67%
1年估算報酬率
-5.39%
3年估算報酬率
+24.32%
5年估算報酬率
+34.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.83億
AUM 成長
-US$1.1億
(-14%)
資金流向
-US$2040萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.95%
持股
89
新
9
增持
12
減碼
45
已平倉
12
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1281萬 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1031萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$742萬 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$676萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$610萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1084萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$976萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$952萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$897萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$846萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.99% |
| 2 | 資訊科技 | 10.78% |
| 3 | 醫療保健 | 10.55% |
| 4 | 金融 | 8.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7973億
| US$8233萬 | 12.05% |
329,438
+7,265
| +2% | +US$196萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$6609萬 | 9.67% |
1,258,075
+6,148
| +0.5% | +US$34.1萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$2888萬 | 4.23% |
258,963
-3,814
| -1% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264億
| US$2130萬 | 3.12% |
70,391
+2,263
| +3% | +US$75.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1855萬 | 2.71% |
470,288
-9,792
| -2% | -US$47.5萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$1744萬 | 2.55% |
171,735
-4,505
| -3% | -US$48.3萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$1621萬 | 2.37% |
313,140
-7,520
| -2% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149億
| US$1522萬 | 2.23% |
299,771
-7,224
| -2% | -US$39.2萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3544億
| US$1410萬 | 2.06% |
56,601
-1,258
| -2% | -US$33.2萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6707億
| US$1332萬 | 1.95% |
103,223
-2,652
| -3% | -US$37萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$1269萬 | 1.86% |
479,444
-11,654
| -2% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$547億
| US$1174萬 | 1.72% |
+493,000
| 新 | +US$1281萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117億
| US$1169萬 | 1.71% |
341,486
+4,062
| +1% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6716億
| US$1146萬 | 1.68% |
168,068
-3,839
| -2% | -US$30.1萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.5億
| US$1129萬 | 1.65% |
504,115
-11,726
| -2% | -US$27.6萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1982億
| US$1096萬 | 1.6% |
61,709
-740
| -1% | -US$13.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9049億
| US$1094萬 | 1.6% |
112,071
-2,708
| -2% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3488億
| US$1092萬 | 1.6% |
63,564
-1,512
| -2% | -US$27.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$1089萬 | 1.59% |
145,000
-3,560
| -2% | -US$29.6萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1656億
| US$1034萬 | 1.51% |
249,560
-7,064
| -3% | -US$29.3萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9846億
| US$999萬 | 1.46% |
321,741
-7,440
| -2% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953億
| US$982萬 | 1.44% |
173,058
+99,319
| +135% | +US$610萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$579億
| US$976萬 | 1.43% |
+44,414
| 新 | +US$1031萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3632億
| US$934萬 | 1.37% |
128,094
-3,134
| -2% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21兆
| US$906萬 | 1.33% |
44,367
-1,240
| -3% | -US$25.9萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
相似基金
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Patriot Wealth Management的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Patriot Wealth Management持有89個部位，管理資產為US$6.83億，較前一季的US$7.93億減少14%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Patriot Wealth Management的2018年第4季申報資料顯示有新增9項、增加12檔、減碼45檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共493,000股，價值US$1174萬。 最大的一筆賣出是iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計金額為US$1084萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Patriot Wealth Management在2018年第4季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進493,000股，價值US$1174萬。
- Patriot Wealth Management在2018年第4季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$742萬。
- Patriot Wealth Management在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$75.6萬。
- Patriot Wealth Management於2018年第4季完全出清iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$1084萬。
- 在2018年第4季，Patriot Wealth Management的投資組合規模為US$6.83億，前十大持股占43%。
- Patriot Wealth Management在2018年第4季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Patriot Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$6.83億。
根據Patriot Wealth Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月7日提交。