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PWM
Patriot Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.83億
売買回転率
23.6%
推定1年リターン
5.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.67%
1年予想リターン
-5.39%
3年間の予想リターン
+24.32%
5年予想リターン
+34.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.83億
運用資産残高の伸び率
-$1.1億
(-14%)
資金フロー
-$2040万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.95%
保有額
89
新規
9
買い増し
12
減少
45
解消
12
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1281万 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1031万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$742万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$1084万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$976万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$952万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$897万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$846万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.99% |
| 2 | 情報技術 | 10.78% |
| 3 | ヘルスケア | 10.55% |
| 4 | 金融 | 8.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $8233万 | 12.05% |
329,438
+7,265
| +2% | +$196万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $6609万 | 9.67% |
1,258,075
+6,148
| +0.5% | +$34.1万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $2888万 | 4.23% |
258,963
-3,814
| -1% | -$45.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $2130万 | 3.12% |
70,391
+2,263
| +3% | +$75.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1855万 | 2.71% |
470,288
-9,792
| -2% | -$47.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1744万 | 2.55% |
171,735
-4,505
| -3% | -$48.3万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $1621万 | 2.37% |
313,140
-7,520
| -2% | -$40.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1522万 | 2.23% |
299,771
-7,224
| -2% | -$39.2万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $1410万 | 2.06% |
56,601
-1,258
| -2% | -$33.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1332万 | 1.95% |
103,223
-2,652
| -3% | -$37万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $1269万 | 1.86% |
479,444
-11,654
| -2% | -$31.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $1174万 | 1.72% |
+493,000
| 新規 | +$1281万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1169万 | 1.71% |
341,486
+4,062
| +1% | +$14.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $1146万 | 1.68% |
168,068
-3,839
| -2% | -$30.1万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.7億
| $1129万 | 1.65% |
504,115
-11,726
| -2% | -$27.6万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1743億
| $1096万 | 1.6% |
61,709
-740
| -1% | -$13.1万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1094万 | 1.6% |
112,071
-2,708
| -2% | -$28.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3134億
| $1092万 | 1.6% |
63,564
-1,512
| -2% | -$27.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1089万 | 1.59% |
145,000
-3,560
| -2% | -$29.6万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1701億
| $1034万 | 1.51% |
249,560
-7,064
| -3% | -$29.3万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $999万 | 1.46% |
321,741
-7,440
| -2% | -$23.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $982万 | 1.44% |
173,058
+99,319
| +135% | +$610万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $976万 | 1.43% |
+44,414
| 新規 | +$1031万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3698億
| $934万 | 1.37% |
128,094
-3,134
| -2% | -$22.1万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $906万 | 1.33% |
44,367
-1,240
| -3% | -$25.9万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Patriot Wealth Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Patriot Wealth Managementは$6.83億相当のポジションを89件保有しており、前四半期の$7.93億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Patriot Wealth Managementの2018年第4四半期の報告書には、新規 9件、12件増加しました、45件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は493,000株、評価額は$1174万でした。 最も大きな売却はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、推定額は$1084万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Patriot Wealth Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は493,000株、評価額は$1174万でした。
- Patriot Wealth Managementは2018年第4四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$742万でした。
- Patriot Wealth Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$75.6万相当を減らしました。
- Patriot Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares US Oil Equipment & Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Patriot Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.83億のポートフォリオの43%を占めています。
- Patriot Wealth Managementは2018年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Patriot Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$6.83億となりました。
2019年1月7日に提出された、2018年第4四半期分のPatriot Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。