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Trilogy Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
8.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.25%
1年予想リターン
-8.54%
3年間の予想リターン
+42.33%
5年予想リターン
+51.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
-$1.86億
(-21%)
資金フロー
-$7184万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.91%
保有額
32
新規
1
買い増し
7
減少
22
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$1693万 |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+$1524万 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+$858万 |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+$655万 |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$526万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+$2520万 |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+$1470万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$1350万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$1148万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 33.57% |
| 2 | 金融 | 28.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.52% |
| 4 | 情報技術 | 9.27% |
| 5 | 生活必需品 | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.04億 | 14.61% |
761,600
-91,310
| -11% | -$1350万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
|
2
Baidu
BIDU
$273億
| $9300万 | 13.06% |
583,706
-61,558
| -10% | -$1148万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $7100万 | 9.97% |
2,733,192
+104,420
| +4% | +$247万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
4
Yum China
YUMC
$152億
| $5900万 | 8.29% |
1,750,301
-170,605
| -9% | -$585万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3900万 | 5.48% |
689,418
-713
| -0.1% | -$4.33万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $3900万 | 5.48% |
1,429,184
+555,664
| +64% | +$1693万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
7
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $3100万 | 4.35% |
4,980,288
-255,746
| -5% | -$148万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
Credicorp
BAP
$310億
| $2800万 | 3.93% |
126,426
-37,381
| -23% | -$826万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $2500万 | 3.51% |
3,711,896
-949,407
| -20% | -$610万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
10
MakeMyTrip
MMYT
$43.8億
| $2300万 | 3.23% |
941,090
+634,590
| +207% | +$1524万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
11
iQIYI
IQ
$9.18億
| $2200万 | 3.09% |
1,496,671
+313,979
| +27% | +$655万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
12
New Oriental
EDU
$94.4億
| $2000万 | 2.81% |
356,355
-43,296
| -11% | -$251万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
13
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $1800万 | 2.53% |
226,204
+2,892
| +1% | +$22.6万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1800万 | 2.53% |
479,941
-244,299
| -34% | -$930万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
15
Vale
VALE
$556億
| $1700万 | 2.39% |
1,276,846
-327,892
| -20% | -$469万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
16
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $1200万 | 1.69% |
314,448
-77,675
| -20% | -$310万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
NetEase
NTES
$807億
| $1200万 | 1.69% |
254,395
-64,155
| -20% | -$289万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
18
Banco de Chile
BCH
$197億
| $1100万 | 1.54% |
380,562
-97,983
| -20% | -$283万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $1000万 | 1.4% |
54,816
-21,094
| -28% | -$419万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
20
Infosys
INFY
$496億
| $900万 | 1.26% |
941,663
-241,279
| -20% | -$230万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
21
Noah Holdings
NOAH
$4.96億
| $900万 | 1.26% |
201,418
-30,076
| -13% | -$125万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
22
Tencent Music
TME
$141億
| $900万 | 1.26% |
+672,608
| 新規 | +$858万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
SNP
23
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $900万 | 1.26% |
127,182
-301,733
| -70% | -$2520万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
24
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| $500万 | 0.7% |
185,940
-47,753
| -20% | -$121万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
TIF
25
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $500万 | 0.7% |
67,935
+51,641
| +317% | +$526万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Trilogy Global Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Trilogy Global Advisorsは$7.12億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$8.98億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Trilogy Global Advisorsは2018年第4四半期に純額で$7184万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmbevで、推定 $1470万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Trilogy Global Advisorsは$900万相当のTencent Musicの新規ポジションを取りました。
- Trilogy Global Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTencent Musicで、株数は672,608株、評価額は$900万でした。
- Trilogy Global Advisorsは2018年第4四半期にTrip.com Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1693万でした。
- Trilogy Global Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)で、推定$2520万相当を減らしました。
- Trilogy Global Advisorsは2018年第4四半期にAmbevの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1470万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Trilogy Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの72%を占めています。
- Trilogy Global Advisorsは2018年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Trilogy Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$7.12億となりました。
2019年2月8日に提出された、2018年第4四半期分のTrilogy Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。