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RCM
Roystone Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
48.48%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 613 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 477 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-80.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66%
Posición
33
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 110 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 84 M |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 64.4 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 50.7 M |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 46.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.81% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.79% |
| 3 | Atención médica | 16.21% |
| 4 | Finanzas | 10.92% |
| 5 | Servicios públicos | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 63.2 M | 10.7% |
1,595,050
-621,800
| -28% | -USD 23.8 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 51.8 M | 8.78% |
272,928
+146,030
| +115% | +USD 30.5 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 44 M | 7.45% |
320,800
+82,350
| +35% | +USD 12.2 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
4
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 36.5 M | 6.19% |
305,106
-57,512
| -16% | -USD 9.02 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 35 M | 5.93% |
477,400
+65,600
| +16% | +USD 5.19 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 34 M | 5.77% |
640,300
+219,600
| +52% | +USD 15.2 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 33.1 M | 5.6% |
2,043,561
-2,098,000
| -51% | -USD 34.8 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 32.2 M | 5.45% |
758,700
-306,000
| -29% | -USD 14.8 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
CTXS
9
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 30.1 M | 5.1% |
293,900
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 29.7 M | 5.04% |
873,339
-861,300
| -50% | -USD 31.4 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 28.9 M | 4.89% |
270,300
-112,000
| -29% | -USD 12.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 27.9 M | 4.73% |
1,190,100
-19,100
| -2% | -USD 517 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 26.8 M | 4.55% |
421,300
+76,000
| +22% | +USD 5.29 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 21.1 M | 3.57% |
215,500
-40,900
| -16% | -USD 4.48 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 19.9 M | 3.37% |
+303,699
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 17.3 M | 2.94% |
+462,100
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 15.9 M | 2.7% |
+276,600
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 14.4 M | 2.43% |
+291,300
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| USD 8.44 M | 1.43% |
593,600
-56,500
| -9% | -USD 1 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 8.03 M | 1.36% |
+156,000
| Nuevas | +USD 10 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 6.88 M | 1.17% |
173,800
-17,200
| -9% | -USD 861 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 5.14 M | 0.87% |
142,800
-126,800
| -47% | -USD 4.48 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-1,290,000
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
|
24
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-221,500
| Cerradas | -USD 50.7 M | – |
|
25
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| – | – |
-348,400
| Cerradas | -USD 11 M | – |
|
Fondos similares
CFIC
SCM
PWM
MCTIC
BTNA
OTC
Revisión del portafolio de Roystone Capital Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Roystone Capital Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 590 M, un 51% menos que los USD 1203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Roystone Capital Management registró retiros netos por USD 477 M en T4 2018, cerró 11 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Aetna Inc, una posición estimada en USD 110 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Roystone Capital Management abrió una nueva posición en CVS Health por valor de USD 19.9 M.
- La mayor compra de Roystone Capital Management en T4 2018 fue CVS Health: 303,699 acciones por un valor de USD 19.9 M.
- Roystone Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cigna durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de Roystone Capital Management durante T4 2018 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Roystone Capital Management cerró por completo su posición en Aetna Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 110 M.
- Las diez principales posiciones de Roystone Capital Management representan 66% de su cartera de USD 590 M en T4 2018.
- Roystone Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Roystone Capital Management cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Roystone Capital Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.