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SA
SPO Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 2,11 bi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
14,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,86%
Retorno est. (1 ano)
-14,87%
Retorno est. (3 anos)
+28,41%
Retorno est. (5 anos)
+38,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,98 bi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 1,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-66,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,53%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 484 mi |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 269 mi |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$ 218 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 76,6 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 75,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 58,96% |
| 2 | Industriais | 15,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,62% |
| 4 | Financeiro | 8,16% |
| 5 | Imóveis | 7,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 333 mi | 15,78% |
979.500
-139.800
| -12% | -US$ 48 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 328 mi | 15,53% |
15.884.907
-447.100
| -3% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 316 mi | 14,99% |
6.110.000
-500.000
| -8% | -US$ 26,8 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 305 mi | 14,43% |
1.068.780
-225.400
| -17% | -US$ 70,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 214 mi | 10,14% |
7.215.407
-600.922
| -8% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 203 mi | 9,62% |
963.700
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 172 mi | 8,16% |
4.150.224
-1.693.200
| -29% | -US$ 76,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 158 mi | 7,48% |
447.973
-690.200
| -61% | -US$ 269 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 31,3 mi | 1,48% |
600.000
-1.390.000
| -70% | -US$ 75,1 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 19,3 mi | 0,92% |
906.559
-124.300
| -12% | -US$ 3,05 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 18,2 mi | 0,86% |
575.000
-6.147.900
| -91% | -US$ 218 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 12,9 mi | 0,61% |
163.400
-331.100
| -67% | -US$ 30,4 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-2.944.800
| Encerrada | -US$ 484 mi | – |
|
14
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| – | – |
-668.700
| Encerrada | -US$ 29,6 mi | – |
|
|
ZAYO
15
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-1.515.841
| Encerrada | -US$ 52,6 mi | – |
|
Fundos semelhantes
PWM
RCM
CFIC
Revisão da carteira de SPO Advisory no T4 2018
No T4 2018, SPO Advisory detinha 15 posições no valor de US$ 2,11 bi, uma queda de 48% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
SPO Advisory fez uma retirada líquida de US$ 1,41 bi em T4 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 484 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 59% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
- A maior redução de SPO Advisory em T4 2018 foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- SPO Advisory encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 484 mi.
- As dez maiores posições de SPO Advisory representam 99% de sua carteira de US$ 2,11 bi no T4 2018.
- SPO Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2018.
- O valor da carteira de SPO Advisory caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SPO Advisory referente a T4 2018, protocolado em 24 de jan. de 2019.