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Ashler Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
71,11%
Retorno est. (1 ano)
12,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,86%
Retorno est. (1 ano)
-12,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 422 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 174 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,29%
Posição
45
Nova
18
Aumentada
4
Reduzida
8
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 97,7 mi |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 72,1 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 61,1 mi |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$ 54,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 97,1 mi |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 96,8 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 84,9 mi |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$ 58,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 69,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,12% |
| 3 | Materiais | 13,77% |
| 4 | Energia | 1,62% |
| 5 | Saúde | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 165 mi | 12,25% |
948.315
-23.181
| -2% | -US$ 4,46 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 141 mi | 10,51% |
10.436.823
-3.929.810
| -27% | -US$ 50,8 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 101 mi | 7,54% |
797.096
+260.421
| +49% | +US$ 33,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 98,4 mi | 7,32% |
658.039
+438.181
| +199% | +US$ 72,1 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 91,1 mi | 6,78% |
+659.209
| Nova | +US$ 97,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 89 mi | 6,62% |
+660.739
| Nova | +US$ 100 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 88,8 mi | 6,61% |
2.757.203
-211.121
| -7% | -US$ 9,11 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 66,6 mi | 4,96% |
3.061.223
+2.092.872
| +216% | +US$ 54,3 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 52,8 mi | 3,93% |
+201.523
| Nova | +US$ 61,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 50,8 mi | 3,78% |
660.691
-622.888
| -49% | -US$ 51,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 45,9 mi | 3,42% |
548.243
-1.105.311
| -67% | -US$ 97,1 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 43,7 mi | 3,25% |
+135.513
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 39,2 mi | 2,92% |
+228.070
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 38,5 mi | 2,86% |
+604.342
| Nova | +US$ 42,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 38,2 mi | 2,84% |
+659.698
| Nova | +US$ 35,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 34,1 mi | 2,53% |
+268.913
| Nova | +US$ 35,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 30,7 mi | 2,28% |
364.764
-278.774
| -43% | -US$ 25 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
18
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 26,4 mi | 1,97% |
+699.820
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 22,3 mi | 1,66% |
+446.236
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 21,5 mi | 1,6% |
3.094.416
+550.253
| +22% | +US$ 5,61 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 21,4 mi | 1,59% |
+316.004
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 19,3 mi | 1,43% |
+438.039
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,9% |
+251.150
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 4,54 mi | 0,34% |
+93.674
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
32.761
-1.058.248
| -97% | -US$ 49,4 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
RCM
SA
CFIC
SCM
Revisão da carteira de Ashler Capital no T4 2018
No T4 2018, Ashler Capital detinha 45 posições no valor de US$ 1,34 bi, uma queda de 24% em relação a US$ 1,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Ashler Capital fez uma retirada líquida de US$ 174 mi em T4 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Lear, uma posição estimada em US$ 145 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 69% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Ashler Capital abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 89 mi.
- A maior compra de Ashler Capital no T4 2018 foi L3Harris: 660.739 ações no valor de US$ 89 mi.
- Ashler Capital foi quem mais aumentou sua posição em Norfolk Southern no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 72,1 mi.
- A maior redução de Ashler Capital em T4 2018 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 97,1 mi.
- Ashler Capital encerrou totalmente sua posição em Lear no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 145 mi.
- As dez maiores posições de Ashler Capital representam 70% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T4 2018.
- Ashler Capital abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T4 2018.
- O valor da carteira de Ashler Capital caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ashler Capital referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.