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Ashler Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1344 M
Rotación
71.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 422 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.29%
Posición
45
Nuevas
18
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+USD 100 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 97.7 M |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 72.1 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 61.1 M |
| 5 |
ATI
ATI
|
+USD 54.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+USD 145 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 97.1 M |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 96.8 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 84.9 M |
| 5 |
XPO
XPO
|
+USD 58.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 69.4% |
| 2 | Tecnología | 15.12% |
| 3 | Materiales | 13.77% |
| 4 | Energía | 1.62% |
| 5 | Atención médica | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 165 M | 12.25% |
948,315
-23,181
| -2% | -USD 4.46 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 141 M | 10.51% |
10,436,823
-3,929,810
| -27% | -USD 50.8 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 101 M | 7.54% |
797,096
+260,421
| +49% | +USD 33.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 98.4 M | 7.32% |
658,039
+438,181
| +199% | +USD 72.1 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 91.1 M | 6.78% |
+659,209
| Nuevas | +USD 97.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 89 M | 6.62% |
+660,739
| Nuevas | +USD 100 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 88.8 M | 6.61% |
2,757,203
-211,121
| -7% | -USD 9.11 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 66.6 M | 4.96% |
3,061,223
+2,092,872
| +216% | +USD 54.3 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 52.8 M | 3.93% |
+201,523
| Nuevas | +USD 61.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 50.8 M | 3.78% |
660,691
-622,888
| -49% | -USD 51.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 45.9 M | 3.42% |
548,243
-1,105,311
| -67% | -USD 97.1 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 43.7 M | 3.25% |
+135,513
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 39.2 M | 2.92% |
+228,070
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 38.5 M | 2.86% |
+604,342
| Nuevas | +USD 42.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 38.2 M | 2.84% |
+659,698
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 34.1 M | 2.53% |
+268,913
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 30.7 M | 2.28% |
364,764
-278,774
| -43% | -USD 25 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
18
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 26.4 M | 1.97% |
+699,820
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 22.3 M | 1.66% |
+446,236
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 21.5 M | 1.6% |
3,094,416
+550,253
| +22% | +USD 5.61 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 21.4 M | 1.59% |
+316,004
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 19.3 M | 1.43% |
+438,039
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.9% |
+251,150
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 4.54 M | 0.34% |
+93,674
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
USD 1130 M
| USD 1.18 M | 0.09% |
32,761
-1,058,248
| -97% | -USD 49.4 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
RCM
SA
CFIC
SCM
Revisión del portafolio de Ashler Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Ashler Capital mantenía 45 posiciones valuadas en USD 1344 M, un 24% menos que los USD 1766 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Ashler Capital registró retiros netos por USD 174 M en T4 2018, cerró 14 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Lear, una posición estimada en USD 145 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 69% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Ashler Capital abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 89 M.
- La mayor compra de Ashler Capital en T4 2018 fue L3Harris: 660,739 acciones por un valor de USD 89 M.
- Ashler Capital fue quien más aumentó su posición en Norfolk Southern durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 72.1 M.
- La mayor reducción de Ashler Capital durante T4 2018 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 97.1 M.
- Ashler Capital cerró por completo su posición en Lear en T4 2018, con una venta estimada de USD 145 M.
- Las diez principales posiciones de Ashler Capital representan 70% de su cartera de USD 1344 M en T4 2018.
- Ashler Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Ashler Capital cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 1344 M.
Según el Informe 13F de Ashler Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.