Ashler Capital ポートフォリオ保有銘柄

Ashler Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Ashler Capitalは$13.4億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$17.7億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Ashler Capitalは2018年第4四半期に純額で$1.74億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLearで、推定 $1.45億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち69%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。

相場の流れに反して、Ashler Capitalは$8897万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。

• Ashler Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は660,739株、評価額は$8897万でした。
• Ashler Capitalは2018年第4四半期にNorfolk Southernの保有額を最も増やし、増加額は推定$7207万でした。
• Ashler Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$9709万相当を減らしました。
• Ashler Capitalは2018年第4四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.45億でした。
• 2018年第4四半期時点で、Ashler Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの70%を占めています。
• Ashler Capitalは2018年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Ashler Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$13.4億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のAshler Capitalの 13F報告書 に基づいています。