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Ashler Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
71.11%
1년 추정 수익률
12.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.86%
1년 예상 수익률
-12.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
-US$4.22억
(-24%)
자금 흐름
-US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.29%
보유액
45
신규
18
증가
4
축소
8
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$9982만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$9767만 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$7207만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$6114만 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$5426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$1.45억 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$9709만 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$9678만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$8493만 |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$5818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 69.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.12% |
| 3 | 소재 | 13.77% |
| 4 | 에너지 | 1.62% |
| 5 | 건강관리 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$1.65억 | 12.25% |
948,315
-23,181
| -2% | -US$446만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
2
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.41억 | 10.51% |
10,436,823
-3,929,810
| -27% | -US$5078만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.01억 | 7.54% |
797,096
+260,421
| +49% | +US$3388만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$9840만 | 7.32% |
658,039
+438,181
| +199% | +US$7207만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$9112만 | 6.78% |
+659,209
| 신규 | +US$9767만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
6
L3Harris
LHX
US$463억
| US$8897만 | 6.62% |
+660,739
| 신규 | +US$9982만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$8878만 | 6.61% |
2,757,203
-211,121
| -7% | -US$911만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
8
ATI
ATI
US$253억
| US$6664만 | 4.96% |
3,061,223
+2,092,872
| +216% | +US$5426만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$5277만 | 3.93% |
+201,523
| 신규 | +US$6114만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$5082만 | 3.78% |
660,691
-622,888
| -49% | -US$5165만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
11
United Airlines
UAL
US$312억
| US$4590만 | 3.42% |
548,243
-1,105,311
| -67% | -US$9709만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1503억
| US$4370만 | 3.25% |
+135,513
| 신규 | +US$4682만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$3920만 | 2.92% |
+228,070
| 신규 | +US$4051만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$3850만 | 2.86% |
+604,342
| 신규 | +US$4210만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3821만 | 2.84% |
+659,698
| 신규 | +US$3535만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$3407만 | 2.53% |
+268,913
| 신규 | +US$3542만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$3067만 | 2.28% |
364,764
-278,774
| -43% | -US$2495만 |
2018 Q3
1분기
|
|
18
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$2644만 | 1.97% |
+699,820
| 신규 | +US$2829만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2227만 | 1.66% |
+446,236
| 신규 | +US$2430만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$2148만 | 1.6% |
3,094,416
+550,253
| +22% | +US$561만 |
2018 Q3
1분기
|
|
21
Ametek
AME
US$569억
| US$2139만 | 1.59% |
+316,004
| 신규 | +US$2267만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1926만 | 1.43% |
+438,039
| 신규 | +US$2123만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1214만 | 0.9% |
+251,150
| 신규 | +US$1436만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$454만 | 0.34% |
+93,674
| 신규 | +US$457만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Enovis
ENOV
US$11.3억
| US$118만 | 0.09% |
32,761
-1,058,248
| -97% | -US$4937만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
RCM
SA
CFIC
SCM
Ashler Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Ashler Capital의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$13.4억였으며 전 분기 US$17.7억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Ashler Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.74억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lear으로, 추정 US$1.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ashler Capital는 L3Harris에 US$8897만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ashler Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 L3Harris으로, US$8897만 상당의 660,739주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Norfolk Southern 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashler Capital로, 추정 증가액은 US$7207만 규모예요.
- Ashler Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$9709만예요.
- Ashler Capital는 2018년 4분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashler Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 70%를 차지해요.
- Ashler Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Ashler Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$13.4억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Ashler Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.