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Ashler Capital

Ashler Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 71,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-422 Mio. $
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,29 %
Position
45
Neu
18
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+100 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+97,7 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+72,1 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+61,1 Mio. $
5
ATI-Symbol
ATI
ATI
+54,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LEA-Symbol
Lear
LEA
+145 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+97,1 Mio. $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+96,8 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+84,9 Mio. $
5
XPO-Symbol
XPO
XPO
+58,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 69,4 %
2 Technologie 15,12 %
3 Grundstoffe 13,77 %
4 Energie 1,62 %
5 Gesundheitswesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLL
1
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
165 Mio. $ 12,25 %
948.315
-23.181
-2 % -4,46 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
B-Symbol
2
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
141 Mio. $ 10,51 %
10.436.823
-3.929.810
-27 % -50,8 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
101 Mio. $ 7,54 %
797.096
+260.421
+49 % +33,9 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
98,4 Mio. $ 7,32 %
658.039
+438.181
+199 % +72,1 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
91,1 Mio. $ 6,78 %
+659.209
Neu +97,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LHX-Symbol
6
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
89 Mio. $ 6,62 %
+660.739
Neu +100 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FLR-Symbol
7
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
88,8 Mio. $ 6,61 %
2.757.203
-211.121
-7 % -9,11 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
ATI-Symbol
8
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
66,6 Mio. $ 4,96 %
3.061.223
+2.092.872
+216 % +54,3 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3,93 %
+201.523
Neu +61,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MSM-Symbol
10
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
50,8 Mio. $ 3,78 %
660.691
-622.888
-49 % -51,7 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
UAL-Symbol
11
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,42 %
548.243
-1.105.311
-67 % -97,1 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
43,7 Mio. $ 3,25 %
+135.513
Neu +46,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MLM-Symbol
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
39,2 Mio. $ 2,92 %
+228.070
Neu +40,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SAIC-Symbol
14
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,86 %
+604.342
Neu +42,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
38,2 Mio. $ 2,84 %
+659.698
Neu +35,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,53 %
+268.913
Neu +35,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CHRW-Symbol
17
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,28 %
364.764
-278.774
-43 % -25 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
PNR-Symbol
18
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,97 %
+699.820
Neu +28,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,66 %
+446.236
Neu +24,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RIG-Symbol
20
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,6 %
3.094.416
+550.253
+22 % +5,61 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
AME-Symbol
21
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,59 %
+316.004
Neu +22,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
OC-Symbol
22
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,43 %
+438.039
Neu +21,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
J-Symbol
23
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,9 %
+251.150
Neu +14,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RIO-Symbol
24
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,34 %
+93.674
Neu +4,57 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ENOV-Symbol
25
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,09 %
32.761
-1.058.248
-97 % -49,4 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
1
2

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Omega Advisors
Omega Advisors New York 1,02 Mrd. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Roystone Capital Management New York 590 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SPO Advisory San Anselmo, California 2,11 Mrd. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Suffolk Capital Management New York 521 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ashler Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Ashler Capital 45 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Ashler Capital zog im Q4 2018 netto 174 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lear – eine Position im geschätzten Wert von 145 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Ashler Capital eine neue Position in L3Harris im Wert von 89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ashler Capital im Q4 2018 war L3Harris: 660.739 Aktien im Wert von 89 Mio. $.
  • Ashler Capital hat seine Position in Norfolk Southern in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ashler Capital im Q4 2018 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 97,1 Mio. $.
  • Ashler Capital hat seine Position in Lear im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 145 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ashler Capital machen im Q4 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Ashler Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Ashler Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ashler Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .