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SA
SPO Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,11 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,98 Mrd. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-1,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-66,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,53 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+484 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+269 Mio. $ |
| 3 |
Zillow
Z
|
+218 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+76,6 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+75,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 58,96 % |
| 2 | Industrie | 15,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,16 % |
| 5 | Immobilien | 7,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 15,78 % |
979.500
-139.800
| -12 % | -48 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 15,53 % |
15.884.907
-447.100
| -3 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 316 Mio. $ | 14,99 % |
6.110.000
-500.000
| -8 % | -26,8 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
4
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 14,43 % |
1.068.780
-225.400
| -17 % | -70,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 10,14 % |
7.215.407
-600.922
| -8 % | -18,7 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
6
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 9,62 % |
963.700
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 8,16 % |
4.150.224
-1.693.200
| -29 % | -76,6 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
8
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 7,48 % |
447.973
-690.200
| -61 % | -269 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 31,3 Mio. $ | 1,48 % |
600.000
-1.390.000
| -70 % | -75,1 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
906.559
-124.300
| -12 % | -3,05 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
11
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,86 % |
575.000
-6.147.900
| -91 % | -218 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 12,9 Mio. $ | 0,61 % |
163.400
-331.100
| -67 % | -30,4 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-2.944.800
| Geschlossen | -484 Mio. $ | – |
|
14
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| – | – |
-668.700
| Geschlossen | -29,6 Mio. $ | – |
|
|
ZAYO
15
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-1.515.841
| Geschlossen | -52,6 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von SPO Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt SPO Advisory 15 Positionen im Wert von 2,11 Mrd. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
SPO Advisory zog im Q4 2018 netto 1,41 Mrd. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 484 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von SPO Advisory im Q4 2018 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 269 Mio. $.
- SPO Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 484 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SPO Advisory machen im Q4 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,11 Mrd. $ aus.
- SPO Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von SPO Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 2,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SPO Advisory für Q4 2018 am 24. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .