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SA
SPO Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,11 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-453 Mio. $
(-8,2 %)
Kapitalfluss
-228 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,92 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
Zillow
Z
|
+100 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Vital Energy
VTLE
|
+36,6 Mio. $ |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+27,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+226 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+112 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+78,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+63,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 54,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,21 % |
| 3 | Energie | 16,55 % |
| 4 | Immobilien | 9,54 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 20,12 % |
32.827.107
+3.120.300
| +11 % | +97,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 630 Mio. $ | 12,37 % |
14.653.324
-1.961.600
| -12 % | -78,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 580 Mio. $ | 11,41 % |
3.636.446
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 10,62 % |
1.603.780
-354.600
| -18 % | -118 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ZAYO
5
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 415 Mio. $ | 8,16 % |
13.426.541
+845.300
| +7 % | +27,7 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 7,14 % |
10.256.423
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
7
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 6,83 % |
8.186.026
-447.600
| -5 % | -18,2 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
8
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 5,01 % |
593.773
-108.517
| -15 % | -46 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 4,53 % |
1.709.721
-859.900
| -33 % | -112 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 190 Mio. $ | 3,73 % |
+4.174.000
| Neu | +191 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 179 Mio. $ | 3,52 % |
851.490
+148.540
| +21 % | +36,6 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,3 % |
+2.388.500
| Neu | +100 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,84 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 1,63 % |
4.511.278
-3.472.941
| -43 % | -63,7 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 1,62 % |
10.246.726
-3.015.700
| -23 % | -33 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,65 % |
1.033.059
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
+354.800
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Liberty Latin America Class A
LILA
1,83 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
78.842
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-3.940.169
| Geschlossen | -226 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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CFIC
Portfolio-Rückblick von SPO Advisory für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt SPO Advisory 18 Positionen im Wert von 5,09 Mrd. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 5,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
SPO Advisory zog in Q2 2017 netto 228 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 226 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete SPO Advisory eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 190 Mio. $.
- Der größte Kauf von SPO Advisory im Q2 2017 war Alphabet (Google) Class C: 4.174.000 Aktien im Wert von 190 Mio. $.
- SPO Advisory hat seine Position in Liberty Global Class C in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SPO Advisory im Q2 2017 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 118 Mio. $.
- SPO Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SPO Advisory machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,09 Mrd. $ aus.
- SPO Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von SPO Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 5,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SPO Advisory für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .