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SA
SPO Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,11 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-463 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-639 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,48 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+126 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+118 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+97,1 Mio. $ |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+47,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+433 Mio. $ |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+319 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+173 Mio. $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+164 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+152 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 42,2 % |
| 2 | Energie | 25,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,38 % |
| 4 | Immobilien | 11,89 % |
| 5 | Technologie | 6,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 919 Mio. $ | 18,4 % |
6.078.746
-1.104.713
| -15 % | -173 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 847 Mio. $ | 16,95 % |
3.704.480
-32.504
| -0,9 % | -6,98 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 798 Mio. $ | 15,96 % |
27.842.107
+3.990.515
| +17 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 9,49 % |
18.729.124
+3.417.400
| +22 % | +97,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 6,88 % |
6.412.869
-2.881.850
| -31 % | -152 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 6,86 % |
884.073
-1.241.107
| -58 % | -433 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 5,03 % |
2.326.521
+470.000
| +25 % | +47,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ZAYO
8
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 215 Mio. $ | 4,3 % |
7.698.400
+7.648.800
| +15.421 % | +204 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 3,89 % |
8.633.626
+10
| +0 % | +251 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Chord Energy
CHRD
7,26 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 3,72 % |
19.913.026
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 177 Mio. $ | 3,54 % |
843.510
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,67 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 2,51 % |
4.509.292
+3.564.045
| +377 % | +118 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 73,6 Mio. $ | 1,47 % |
2.721.824
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
3,29 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,6 % |
1.033.059
+702.027
| +212 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TFCF
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 18,4 Mio. $ | 0,37 % |
673.877
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Liberty Latin America Class A
LILA
1,66 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
78.842
+56.287
| +250 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-5.072.396
| Geschlossen | -164 Mio. $ | – |
|
|
MON
18
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| – | – |
-3.631.108
| Geschlossen | -319 Mio. $ | – |
|
|
REN
19
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| – | – |
-2.950.871
| Geschlossen | -7,52 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PWM
RCM
CFIC
Portfolio-Rückblick von SPO Advisory für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt SPO Advisory 19 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 5,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
SPO Advisory zog im Q2 2016 netto 639 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Monsanto Co – eine Position im geschätzten Wert von 319 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute SPO Advisory seine Position in Zayo Group Holdings, Inc. schätzungsweise um 204 Mio. $ aus.
- SPO Advisory hat seine Position in Zayo Group Holdings, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SPO Advisory im Q2 2016 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 433 Mio. $.
- SPO Advisory hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SPO Advisory machen im Q2 2016 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
- SPO Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von SPO Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SPO Advisory für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .