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SA
SPO Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.1억
회전율
20%
1년 추정 수익률
14.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
-14.87%
3년 예상 수익률
+28.41%
5년 예상 수익률
+38.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50억
AUM 성장
-US$4.63억
(-8.5%)
자금 흐름
-US$6.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.48%
보유액
19
신규
–
증가
8
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1.26억 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$1.18억 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$9712만 |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$4767만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$4.33억 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$3.19억 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1.73억 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$1.64억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.52억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 42.2% |
| 2 | 에너지 | 25.66% |
| 3 | 금융 | 13.38% |
| 4 | 부동산 | 11.89% |
| 5 | 정보기술 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$9.19억 | 18.4% |
6,078,746
-1,104,713
| -15% | -US$1.73억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$8.47억 | 16.95% |
3,704,480
-32,504
| -0.9% | -US$698만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$7.98억 | 15.96% |
27,842,107
+3,990,515
| +17% | +US$1.26억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$4.74억 | 9.49% |
18,729,124
+3,417,400
| +22% | +US$9712만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$3.44억 | 6.88% |
6,412,869
-2,881,850
| -31% | -US$1.52억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Equinix
EQIX
US$1062억
| US$3.43억 | 6.86% |
884,073
-1,241,107
| -58% | -US$4.33억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$2.51억 | 5.03% |
2,326,521
+470,000
| +25% | +US$4767만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ZAYO
8
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2.15억 | 4.3% |
7,698,400
+7,648,800
| +15,421% | +US$2.04억 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$1.95억 | 3.89% |
8,633,626
+10
| +0% | +US$251 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Chord Energy
CHRD
US$78.2억
| US$1.86억 | 3.72% |
19,913,026
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$1.77억 | 3.54% |
843,510
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.2억
| US$1.25억 | 2.51% |
4,509,292
+3,564,045
| +377% | +US$1.18억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TFCFA
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$7363만 | 1.47% |
2,721,824
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$3002만 | 0.6% |
1,033,059
+702,027
| +212% | +US$2279만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TFCF
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1836만 | 0.37% |
673,877
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.1억
| US$163만 | 0.03% |
78,842
+56,287
| +250% | +US$133만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Range Resources
RRC
US$120억
| – | – |
-5,072,396
| 청산됨 | -US$1.64억 | – |
|
|
MON
18
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-3,631,108
| 청산됨 | -US$3.19억 | – |
|
|
REN
19
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| – | – |
-2,950,871
| 청산됨 | -US$752만 | – |
|
유사한 펀드
PWM
RCM
CFIC
SPO Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, SPO Advisory의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$50억였으며 전 분기 US$54.6억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
SPO Advisory 측은 2016년 2분기에 순 US$6.39억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Monsanto Co 주식으로, 추정 US$3.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
추세와 달리, SPO Advisory 측은 Zayo Group Holdings, Inc. 보유액을 추정 US$2.04억만큼 늘렸어요.
- SPO Advisory 측이 2016년 2분기에 Zayo Group Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- SPO Advisory의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$4.33억예요.
- SPO Advisory 측은 2016년 2분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPO Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50억 중 91% 비중을 차지해요.
- SPO Advisory 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- SPO Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$50억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 SPO Advisory의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.