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Omega Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
30%
1년 추정 수익률
7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.4%
1년 예상 수익률
-7%
3년 예상 수익률
+21.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$12.9억
(-56%)
자금 흐름
-US$9.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-89.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
50
신규
–
증가
5
축소
25
청산됨
15
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2996만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$2928만 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1287만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.3만 |
| 5 |
FCRD
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
|
+US$7.28만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$1.28억 |
| 2 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$9797만 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$9416만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7243만 |
| 5 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$5745만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.31% |
| 2 | 에너지 | 17.02% |
| 3 | 건강관리 | 14.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.77% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
US$312억
| US$9719만 | 9.5% |
1,160,802
-1,458,127
| -56% | -US$1.28억 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8607만 | 8.41% |
1,647,280
-952,720
| -37% | -US$5149만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
NLSN
3
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$6129만 | 5.99% |
2,627,200
-1,006,000
| -28% | -US$2606만 |
2018 Q3
1분기
|
|
4
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$5440만 | 5.32% |
766,563
-327,993
| -30% | -US$2530만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$5215만 | 5.1% |
795,900
+401,300
| +102% | +US$2996만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$5004만 | 4.89% |
369,451
-43,753
| -11% | -US$628만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
7
Cigna
CI
US$799억
| US$4707만 | 4.6% |
247,861
+140,361
| +131% | +US$2928만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$4425만 | 4.33% |
806,356
-1,675,444
| -68% | -US$9797만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$4087만 | 3.99% |
1,032,000
-176,410
| -15% | -US$675만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
FDC
10
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$4039만 | 3.95% |
2,388,671
-2,748,300
| -54% | -US$5359만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$3986만 | 3.9% |
765,600
-143,900
| -16% | -US$911만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
12
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$3961만 | 3.87% |
1,923,649
-567,728
| -23% | -US$1309만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
WPX
13
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$3833만 | 3.75% |
3,377,440
-543,900
| -14% | -US$825만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
PE
14
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$3018만 | 2.95% |
1,888,694
-80,000
| -4% | -US$182만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2954만 | 2.89% |
2,236,528
-14,600
| -0.6% | -US$22.2만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
LORL
16
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$2917만 | 2.85% |
783,084
-162,305
| -17% | -US$697만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2511만 | 2.45% |
112,200
-136,000
| -55% | -US$3191만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2496만 | 2.44% |
245,705
-676,200
| -73% | -US$7243만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2440만 | 2.39% |
413,526
+3,126
| +0.8% | +US$21.3만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$2283만 | 2.23% |
1,074,039
-61,229
| -5% | -US$125만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2167만 | 2.12% |
87,000
-99,900
| -53% | -US$2639만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1941만 | 1.9% |
1,663,000
+900,500
| +118% | +US$1287만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$1887만 | 1.84% |
1,683,400
-316,600
| -16% | -US$398만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
24
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| US$1806만 | 1.77% |
100,367
-21,795
| -18% | -US$439만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
25
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$1757만 | 1.72% |
175,686
-33,062
| -16% | -US$728만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Omega Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Omega Advisors의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$23.1억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Omega Advisors은(는) 2018년 4분기에 순 US$9.14억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc으로, 추정 US$9416만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, Omega Advisors는 CVS Health 보유액을 추정 US$2996만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omega Advisors로, 추정 증가액은 US$2996만 규모예요.
- Omega Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$1.28억예요.
- Omega Advisors는 2018년 4분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$9416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omega Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 56%를 차지해요.
- Omega Advisors는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Omega Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$10.2억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Omega Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.