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Omega Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,4%
Retorno est. (1 ano)
-7%
Retorno est. (3 anos)
+21,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,29 bi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 914 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-89,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,08%
Posição
50
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
25
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
FCRD
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
|
+US$ 72,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$ 98 mi |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 94,2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 72,4 mi |
| 5 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$ 57,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 23,31% |
| 2 | Energia | 17,02% |
| 3 | Saúde | 14,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,77% |
| 5 | Materiais | 10,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 97,2 mi | 9,5% |
1.160.802
-1.458.127
| -56% | -US$ 128 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 86,1 mi | 8,41% |
1.647.280
-952.720
| -37% | -US$ 51,5 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
NLSN
3
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 61,3 mi | 5,99% |
2.627.200
-1.006.000
| -28% | -US$ 26,1 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
4
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 54,4 mi | 5,32% |
766.563
-327.993
| -30% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 52,1 mi | 5,1% |
795.900
+401.300
| +102% | +US$ 30 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 50 mi | 4,89% |
369.451
-43.753
| -11% | -US$ 6,28 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
7
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 47,1 mi | 4,6% |
247.861
+140.361
| +131% | +US$ 29,3 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 44,3 mi | 4,33% |
806.356
-1.675.444
| -68% | -US$ 98 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 40,9 mi | 3,99% |
1.032.000
-176.410
| -15% | -US$ 6,75 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
FDC
10
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 40,4 mi | 3,95% |
2.388.671
-2.748.300
| -54% | -US$ 53,6 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 39,9 mi | 3,9% |
765.600
-143.900
| -16% | -US$ 9,11 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
12
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 39,6 mi | 3,87% |
1.923.649
-567.728
| -23% | -US$ 13,1 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPX
13
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 38,3 mi | 3,75% |
3.377.440
-543.900
| -14% | -US$ 8,25 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
PE
14
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 30,2 mi | 2,95% |
1.888.694
-80.000
| -4% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 29,5 mi | 2,89% |
2.236.528
-14.600
| -0,6% | -US$ 222 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
LORL
16
Deslistada
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$ 29,2 mi | 2,85% |
783.084
-162.305
| -17% | -US$ 6,97 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 25,1 mi | 2,45% |
112.200
-136.000
| -55% | -US$ 31,9 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25 mi | 2,44% |
245.705
-676.200
| -73% | -US$ 72,4 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 24,4 mi | 2,39% |
413.526
+3.126
| +0,8% | +US$ 213 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 22,8 mi | 2,23% |
1.074.039
-61.229
| -5% | -US$ 1,25 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 21,7 mi | 2,12% |
87.000
-99.900
| -53% | -US$ 26,4 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 19,4 mi | 1,9% |
1.663.000
+900.500
| +118% | +US$ 12,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 18,9 mi | 1,84% |
1.683.400
-316.600
| -16% | -US$ 3,98 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 18,1 mi | 1,77% |
100.367
-21.795
| -18% | -US$ 4,39 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
25
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 17,6 mi | 1,72% |
175.686
-33.062
| -16% | -US$ 7,28 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
RCM
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SCM
MCTIC
Revisão da carteira de Omega Advisors no T4 2018
No T4 2018, Omega Advisors detinha 50 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 56% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Omega Advisors fez uma retirada líquida de US$ 914 mi em T4 2018, encerrando 15 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 94,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Omega Advisors adicionou cerca de US$ 30 mi a CVS Health.
- Omega Advisors foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 30 mi.
- A maior redução de Omega Advisors em T4 2018 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 128 mi.
- Omega Advisors encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 94,2 mi.
- As dez maiores posições de Omega Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T4 2018.
- Omega Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 15 em T4 2018.
- O valor da carteira de Omega Advisors caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Omega Advisors referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.