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Omega Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
30%
推定1年リターン
7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.4%
1年予想リターン
-7%
3年間の予想リターン
+21.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$12.9億
(-56%)
資金フロー
-$9.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-89.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.08%
保有額
50
新規
–
買い増し
5
減少
25
解消
15
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$2996万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$2928万 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1287万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$21.3万 |
| 5 |
FCRD
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
|
+$7.28万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+$1.28億 |
| 2 |
AMC Global Media
AMCX
|
+$9797万 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$9416万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$7243万 |
| 5 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+$5745万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.31% |
| 2 | エネルギー | 17.02% |
| 3 | ヘルスケア | 14.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.77% |
| 5 | 素材 | 10.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
$312億
| $9719万 | 9.5% |
1,160,802
-1,458,127
| -56% | -$1.28億 |
2014 Q3
17四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8607万 | 8.41% |
1,647,280
-952,720
| -37% | -$5149万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
|
NLSN
3
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $6129万 | 5.99% |
2,627,200
-1,006,000
| -28% | -$2606万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
4
Ashland
ASH
$32.6億
| $5440万 | 5.32% |
766,563
-327,993
| -30% | -$2530万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
|
5
CVS Health
CVS
$1181億
| $5215万 | 5.1% |
795,900
+401,300
| +102% | +$2996万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $5004万 | 4.89% |
369,451
-43,753
| -11% | -$628万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
|
7
Cigna
CI
$799億
| $4707万 | 4.6% |
247,861
+140,361
| +131% | +$2928万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $4425万 | 4.33% |
806,356
-1,675,444
| -68% | -$9797万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
9
NRG Energy
NRG
$218億
| $4087万 | 3.99% |
1,032,000
-176,410
| -15% | -$675万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
FDC
10
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $4039万 | 3.95% |
2,388,671
-2,748,300
| -54% | -$5359万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $3986万 | 3.9% |
765,600
-143,900
| -16% | -$911万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
12
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $3961万 | 3.87% |
1,923,649
-567,728
| -23% | -$1309万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
WPX
13
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $3833万 | 3.75% |
3,377,440
-543,900
| -14% | -$825万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
|
PE
14
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $3018万 | 2.95% |
1,888,694
-80,000
| -4% | -$182万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2954万 | 2.89% |
2,236,528
-14,600
| -0.6% | -$22.2万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
LORL
16
上場廃止
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| $2917万 | 2.85% |
783,084
-162,305
| -17% | -$697万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2511万 | 2.45% |
112,200
-136,000
| -55% | -$3191万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2496万 | 2.44% |
245,705
-676,200
| -73% | -$7243万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $2440万 | 2.39% |
413,526
+3,126
| +0.8% | +$21.3万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
20
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $2283万 | 2.23% |
1,074,039
-61,229
| -5% | -$125万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2167万 | 2.12% |
87,000
-99,900
| -53% | -$2639万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
22
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1941万 | 1.9% |
1,663,000
+900,500
| +118% | +$1287万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
23
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $1887万 | 1.84% |
1,683,400
-316,600
| -16% | -$398万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
24
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6567万
| $1806万 | 1.77% |
100,367
-21,795
| -18% | -$439万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
25
Nabors Industries
NBR
$11.9億
| $1757万 | 1.72% |
175,686
-33,062
| -16% | -$728万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Omega Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Omega Advisorsは$10.2億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$23.1億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Omega Advisorsは2018年第4四半期に純額で$9.14億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSinclair Incで、推定 $9416万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Omega AdvisorsはCVS Healthへの投資を推定$2996万増やしました。
- Omega Advisorsは2018年第4四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$2996万でした。
- Omega Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$1.28億相当を減らしました。
- Omega Advisorsは2018年第4四半期にSinclair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9416万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Omega Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Omega Advisorsは2018年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Omega Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$10.2億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のOmega Advisorsの 13F報告書 に基づいています。