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Omega Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
30%
1年估算報酬率
7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-19.4%
1年估算報酬率
-7%
3年估算報酬率
+21.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
-US$12.9億
(-56%)
資金流向
-US$9.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-89.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.08%
持股
50
新
–
增持
5
減碼
25
已平倉
15
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2996萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$2928萬 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1287萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
FCRD
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
|
+US$7.28萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$1.28億 |
| 2 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$9797萬 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$9416萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7243萬 |
| 5 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$5745萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.31% |
| 2 | 能源 | 17.02% |
| 3 | 醫療保健 | 14.27% |
| 4 | 通訊服務 | 12.77% |
| 5 | 原物料 | 10.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
US$312億
| US$9719萬 | 9.5% |
1,160,802
-1,458,127
| -56% | -US$1.28億 |
2014 Q3
17個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8607萬 | 8.41% |
1,647,280
-952,720
| -37% | -US$5149萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
NLSN
3
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$6129萬 | 5.99% |
2,627,200
-1,006,000
| -28% | -US$2606萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
4
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$5440萬 | 5.32% |
766,563
-327,993
| -30% | -US$2530萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$5215萬 | 5.1% |
795,900
+401,300
| +102% | +US$2996萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$5004萬 | 4.89% |
369,451
-43,753
| -11% | -US$628萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
|
7
Cigna
CI
US$799億
| US$4707萬 | 4.6% |
247,861
+140,361
| +131% | +US$2928萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
US$4.19億
| US$4425萬 | 4.33% |
806,356
-1,675,444
| -68% | -US$9797萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$4087萬 | 3.99% |
1,032,000
-176,410
| -15% | -US$675萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
FDC
10
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$4039萬 | 3.95% |
2,388,671
-2,748,300
| -54% | -US$5359萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
11
Citigroup
C
US$2084億
| US$3986萬 | 3.9% |
765,600
-143,900
| -16% | -US$911萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
12
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
| US$3961萬 | 3.87% |
1,923,649
-567,728
| -23% | -US$1309萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
WPX
13
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$3833萬 | 3.75% |
3,377,440
-543,900
| -14% | -US$825萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
PE
14
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$3018萬 | 2.95% |
1,888,694
-80,000
| -4% | -US$182萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2954萬 | 2.89% |
2,236,528
-14,600
| -0.6% | -US$22.2萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
LORL
16
已下市
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$2917萬 | 2.85% |
783,084
-162,305
| -17% | -US$697萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2511萬 | 2.45% |
112,200
-136,000
| -55% | -US$3191萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2496萬 | 2.44% |
245,705
-676,200
| -73% | -US$7243萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$2440萬 | 2.39% |
413,526
+3,126
| +0.8% | +US$21.3萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
20
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$2283萬 | 2.23% |
1,074,039
-61,229
| -5% | -US$125萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2167萬 | 2.12% |
87,000
-99,900
| -53% | -US$2639萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
22
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$1941萬 | 1.9% |
1,663,000
+900,500
| +118% | +US$1287萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
23
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$1887萬 | 1.84% |
1,683,400
-316,600
| -16% | -US$398萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
24
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567萬
| US$1806萬 | 1.77% |
100,367
-21,795
| -18% | -US$439萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
25
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$1757萬 | 1.72% |
175,686
-33,062
| -16% | -US$728萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
相似基金
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Omega Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Omega Advisors持有50個部位，管理資產為US$10.2億，較前一季的US$23.1億減少56%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Omega Advisors於2018年第4季淨撤出US$9.14億，平倉15個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Sinclair Inc，這筆估值約為US$9416萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為能源和醫療保健。
儘管趨勢相反，Omega Advisors仍增持了CVS Health，估計金額為US$2996萬。
- Omega Advisors在2018年第4季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$2996萬。
- Omega Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$1.28億。
- Omega Advisors於2018年第4季完全出清Sinclair Inc，估計賣出金額為US$9416萬。
- 在2018年第4季，Omega Advisors的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占56%。
- Omega Advisors在2018年第4季新增了0個部位，並平倉15個部位。
- Omega Advisors的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$10.2億。
根據Omega Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。