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Omega Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1023 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-7%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1023 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1287 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 914 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-89.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.08%
Posición
50
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
25
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 30 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 213 k |
| 5 |
FCRD
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
|
+USD 72.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+USD 128 M |
| 2 |
AMC Global Media
AMCX
|
+USD 98 M |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 94.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 72.4 M |
| 5 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+USD 57.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.31% |
| 2 | Energía | 17.02% |
| 3 | Atención médica | 14.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.77% |
| 5 | Materiales | 10.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 97.2 M | 9.5% |
1,160,802
-1,458,127
| -56% | -USD 128 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 86.1 M | 8.41% |
1,647,280
-952,720
| -37% | -USD 51.5 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
NLSN
3
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 61.3 M | 5.99% |
2,627,200
-1,006,000
| -28% | -USD 26.1 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
4
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 54.4 M | 5.32% |
766,563
-327,993
| -30% | -USD 25.3 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 52.1 M | 5.1% |
795,900
+401,300
| +102% | +USD 30 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 50 M | 4.89% |
369,451
-43,753
| -11% | -USD 6.28 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
7
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 47.1 M | 4.6% |
247,861
+140,361
| +131% | +USD 29.3 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
USD 419 M
| USD 44.3 M | 4.33% |
806,356
-1,675,444
| -68% | -USD 98 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 40.9 M | 3.99% |
1,032,000
-176,410
| -15% | -USD 6.75 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
FDC
10
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 40.4 M | 3.95% |
2,388,671
-2,748,300
| -54% | -USD 53.6 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 39.9 M | 3.9% |
765,600
-143,900
| -16% | -USD 9.11 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
12
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
| USD 39.6 M | 3.87% |
1,923,649
-567,728
| -23% | -USD 13.1 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPX
13
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 38.3 M | 3.75% |
3,377,440
-543,900
| -14% | -USD 8.25 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
PE
14
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 30.2 M | 2.95% |
1,888,694
-80,000
| -4% | -USD 1.82 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 29.5 M | 2.89% |
2,236,528
-14,600
| -0.6% | -USD 222 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
LORL
16
Dejó de cotizar
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| USD 29.2 M | 2.85% |
783,084
-162,305
| -17% | -USD 6.97 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 25.1 M | 2.45% |
112,200
-136,000
| -55% | -USD 31.9 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25 M | 2.44% |
245,705
-676,200
| -73% | -USD 72.4 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 24.4 M | 2.39% |
413,526
+3,126
| +0.8% | +USD 213 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 22.8 M | 2.23% |
1,074,039
-61,229
| -5% | -USD 1.25 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.7 M | 2.12% |
87,000
-99,900
| -53% | -USD 26.4 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 19.4 M | 1.9% |
1,663,000
+900,500
| +118% | +USD 12.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 18.9 M | 1.84% |
1,683,400
-316,600
| -16% | -USD 3.98 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.7 M
| USD 18.1 M | 1.77% |
100,367
-21,795
| -18% | -USD 4.39 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
25
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 17.6 M | 1.72% |
175,686
-33,062
| -16% | -USD 7.28 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
Revisión del portafolio de Omega Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Omega Advisors mantenía 50 posiciones valuadas en USD 1023 M, un 56% menos que los USD 2310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Omega Advisors registró retiros netos por USD 914 M en T4 2018, cerró 15 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Sinclair Inc, una posición estimada en USD 94.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
A contracorriente, Omega Advisors aumentó su posición en CVS Health en un valor estimado de USD 30 M.
- Omega Advisors fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 30 M.
- La mayor reducción de Omega Advisors durante T4 2018 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 128 M.
- Omega Advisors cerró por completo su posición en Sinclair Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 94.2 M.
- Las diez principales posiciones de Omega Advisors representan 56% de su cartera de USD 1023 M en T4 2018.
- Omega Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Omega Advisors cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 1023 M.
Según el Informe 13F de Omega Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.