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Horizon Kinetics

Horizon Kinetics Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 11,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
517
Neu
14
Aufgestockt
126
Reduziert
256
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+15,1 Mio. $
2
CACI-Symbol
CACI
CACI
+13,4 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,4 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+5,8 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+26,6 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+18,5 Mio. $
3
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+14 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+12,3 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,17 %
2 Sonstiges 14,25 %
3 Kommunikationsdienste 13,24 %
4 Finanzwesen 11,44 %
5 Immobilien 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPL-Symbol
1
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
979 Mio. $ 31,97 %
16.270.020
-194.688
-1 % -14 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
HHH-Symbol
2
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
184 Mio. $ 6,01 %
1.978.268
-178.264
-8 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IEP-Symbol
3
Icahn Enterprises
IEP
4,73 Mrd. $
117 Mio. $ 3,81 %
2.044.113
-111.022
-5 % -7,37 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
115 Mio. $ 3,76 %
1.914.559
-444.825
-19 % -26,6 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
LSXMK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
97,9 Mio. $ 3,2 %
3.477.326
-401.801
-10 % -12,2 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
CBOE-Symbol
6
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
62,5 Mio. $ 2,04 %
638.784
-61.970
-9 % -6,45 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BN-Symbol
7
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,94 %
4.347.465
-266.181
-6 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
WPM-Symbol
8
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,92 %
3.006.426
+25.637
+0,9 % +437.185 $
2014 Q3
17 Quartale
AC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Associated Capital Group
AC
53,6 Mio. $ 1,75 %
1.530.033
+37.487
+3 % +1,5 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
WEN-Symbol
10
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
53,6 Mio. $ 1,75 %
3.435.188
-438.303
-11 % -7,47 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
FNV-Symbol
11
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
53,2 Mio. $ 1,74 %
758.875
+73.762
+11 % +4,93 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CVEO-Symbol
12
Civeo
CVEO
303 Mio. $
52,8 Mio. $ 1,73 %
3.078.926
-399.288
-11 % -11,8 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,69 %
1.048.932
-22.962
-2 % -1,21 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
LBRDK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
44,3 Mio. $ 1,45 %
614.998
-153.958
-20 % -12,3 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
LSXMA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
44,1 Mio. $ 1,44 %
1.658.679
-119.403
-7 % -3,44 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
CME-Symbol
16
CME Group
CME
106 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,39 %
226.031
+2.744
+1 % +506.724 $
2013 Q2
22 Quartale
CACI-Symbol
17
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
37 Mio. $ 1,21 %
256.646
+78.725
+44 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27,7 Mio. $ 0,91 %
135.761
-7.318
-5 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
RGLD-Symbol
19
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,72 %
258.757
-20.282
-7 % -1,56 Mio. $
2014 Q3
17 Quartale
MKL-Symbol
20
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,68 %
20.138
-546
-3 % -597.095 $
2013 Q2
22 Quartale
RMT-Symbol
21
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
20,4 Mio. $ 0,67 %
2.745.981
+262.634
+11 % +2,25 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
AMCX-Symbol
22
AMC Global Media
AMCX
419 Mio. $
20,1 Mio. $ 0,66 %
366.656
-36.749
-9 % -2,15 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MSGS-Symbol
23
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,6 %
95.494
-5.111
-5 % -994.406 $
2013 Q2
22 Quartale
LGF.B
24
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
17,4 Mio. $ 0,57 %
1.166.487
-336.129
-22 % -6,06 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
LNG-Symbol
25
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,49 %
252.073
+245.254
+3.597 % +15,1 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
SPO Advisory San Anselmo, California 2,11 Mrd. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashler Capital
Ashler Capital Chicago, Illinois 1,34 Mrd. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Advisors
Omega Advisors New York 1,02 Mrd. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Roystone Capital Management New York 590 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Kinetics für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Horizon Kinetics 517 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Horizon Kinetics zog im Q4 2018 netto 179 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 256 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Copart – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Horizon Kinetics eine neue Position in Vanguard Extended Market ETF im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Horizon Kinetics im Q4 2018 war Vanguard Extended Market ETF: 52.921 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Kinetics im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Copart im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Kinetics machen im Q4 2018 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Horizon Kinetics eröffnete 14 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Horizon Kinetics sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Horizon Kinetics für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .