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Horizon Kinetics

Horizon Kinetics Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 11,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
517
Neu
14
Aufgestockt
126
Reduziert
256
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+15,1 Mio. $
2
CACI-Symbol
CACI
CACI
+13,4 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,4 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+5,8 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+26,6 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+18,5 Mio. $
3
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+14 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+12,3 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,17 %
2 Sonstiges 14,25 %
3 Kommunikationsdienste 13,24 %
4 Finanzwesen 11,44 %
5 Immobilien 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
26
Mastercard
MA
569 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,46 %
75.468
-1.338
-2 % -265.694 $
2013 Q2
22 Quartale
SAIC-Symbol
27
Saic
SAIC
6,13 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,46 %
223.157
+2.085
+0,9 % +145.233 $
2018 Q3
1 Quartal
OAK
28
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
14,1 Mio. $ 0,46 %
354.607
+46.765
+15 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NVGS-Symbol
29
Navigator Holdings
NVGS
1,21 Mrd. $
14 Mio. $ 0,46 %
1.488.287
-169.021
-10 % -1,95 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
DSL-Symbol
30
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,14 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,45 %
790.143
-92.963
-11 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
DISH
31
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
13,7 Mio. $ 0,45 %
547.131
-106.700
-16 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IPAR-Symbol
32
Interparfums
IPAR
4,34 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,44 %
206.061
-1.341
-0,6 % -80.516 $
2013 Q2
22 Quartale
ECHO-Symbol
33
EchoStar
ECHO
27,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,44 %
454.068
-71.517
-14 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
ELS-Symbol
34
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,41 %
260.074
-4.102
-2 % -198.430 $
2013 Q2
22 Quartale
FWONK-Symbol
35
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,4 %
417.374
-15.840
-4 % -492.366 $
2014 Q3
17 Quartale
GE-Symbol
36
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,38 %
317.516
+296.375
+1.402 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SLV-Symbol
37
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,34 %
465.500
– –
2018 Q1
3 Quartale
SAND-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
10,1 Mio. $ 0,33 %
2.189.507
-13.603
-0,6 % -55.272 $
2014 Q4
16 Quartale
LBRDA-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
8,66 Mio. $ 0,28 %
120.534
-31.217
-21 % -2,51 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
DBL-Symbol
40
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
269 Mio. $
8,53 Mio. $ 0,28 %
450.177
+40.026
+10 % +775.804 $
2013 Q3
21 Quartale
FWONA-Symbol
41
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
8,31 Mio. $ 0,27 %
292.014
-7.456
-2 % -220.226 $
2013 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
7,58 Mio. $ 0,25 %
145.120
+340
+0,2 % +18.374 $
2015 Q4
12 Quartale
PDI-Symbol
43
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,06 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,24 %
256.997
-5.707
-2 % -177.017 $
2013 Q2
22 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
7,44 Mio. $ 0,24 %
143.720
-5.520
-4 % -295.460 $
2013 Q2
22 Quartale
PYPL-Symbol
45
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,24 %
87.363
-1.589
-2 % -132.346 $
2015 Q3
13 Quartale
NEA-Symbol
46
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,23 %
571.514
-463
-0,1 % -5.678 $
2013 Q2
22 Quartale
BSM-Symbol
47
Black Stone Minerals
BSM
2,98 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,23 %
453.978
-20.651
-4 % -349.146 $
2017 Q1
7 Quartale
XOM-Symbol
48
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,22 %
100.315
-907
-0,9 % -71.160 $
2013 Q2
22 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,21 %
51.159
+18.476
+57 % +2,55 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
LVS-Symbol
50
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,21 %
123.544
-28.283
-19 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
SPO Advisory San Anselmo, California 2,11 Mrd. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashler Capital
Ashler Capital Chicago, Illinois 1,34 Mrd. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Advisors
Omega Advisors New York 1,02 Mrd. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Roystone Capital Management New York 590 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Kinetics für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Horizon Kinetics 517 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Horizon Kinetics zog im Q4 2018 netto 179 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 256 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Copart – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Horizon Kinetics eine neue Position in Vanguard Extended Market ETF im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Horizon Kinetics im Q4 2018 war Vanguard Extended Market ETF: 52.921 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Kinetics im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Copart im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Kinetics machen im Q4 2018 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Horizon Kinetics eröffnete 14 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Horizon Kinetics sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Horizon Kinetics für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .