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Horizon Kinetics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
11.22%
1년 추정 수익률
5.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.73%
1년 예상 수익률
+5.37%
3년 예상 수익률
+65.64%
5년 예상 수익률
+75.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
-US$10.5억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
517
신규
14
증가
126
축소
256
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1509만 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$1340만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1338만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$580만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1854만 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1403만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1234만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.17% |
| 2 | 기타 | 14.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.24% |
| 4 | 금융 | 11.44% |
| 5 | 부동산 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1424만 | 0.46% |
75,468
-1,338
| -2% | -US$26.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
27
Saic
SAIC
US$62.9억
| US$1422만 | 0.46% |
223,157
+2,085
| +0.9% | +US$14.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
OAK
28
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$1410만 | 0.46% |
354,607
+46,765
| +15% | +US$192만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
29
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$1399만 | 0.46% |
1,488,287
-169,021
| -10% | -US$195만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
30
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$1369만 | 0.45% |
790,143
-92,963
| -11% | -US$173만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
DISH
31
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1366만 | 0.45% |
547,131
-106,700
| -16% | -US$335만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
32
Interparfums
IPAR
US$42.7억
| US$1351만 | 0.44% |
206,061
-1,341
| -0.6% | -US$8.05만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
33
EchoStar
ECHO
US$291억
| US$1351만 | 0.44% |
454,068
-71,517
| -14% | -US$236만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
34
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$1263만 | 0.41% |
260,074
-4,102
| -2% | -US$19.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
35
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$1239만 | 0.4% |
417,374
-15,840
| -4% | -US$49.2만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1152만 | 0.38% |
317,516
+296,375
| +1,402% | +US$1338만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
37
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$1038만 | 0.34% |
465,500
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$1009만 | 0.33% |
2,189,507
-13,603
| -0.6% | -US$5.53만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
39
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$866만 | 0.28% |
120,534
-31,217
| -21% | -US$251만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
40
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.62억
| US$853만 | 0.28% |
450,177
+40,026
| +10% | +US$77.6만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
41
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$831만 | 0.27% |
292,014
-7,456
| -2% | -US$22만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$758만 | 0.25% |
145,120
+340
| +0.2% | +US$1.84만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
43
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.9억
| US$750만 | 0.24% |
256,997
-5,707
| -2% | -US$17.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$744만 | 0.24% |
143,720
-5,520
| -4% | -US$29.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
45
PayPal
PYPL
US$492억
| US$735만 | 0.24% |
87,363
-1,589
| -2% | -US$13.2만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
46
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3억
| US$704만 | 0.23% |
571,514
-463
| -0.1% | -US$5.68천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
US$30.3억
| US$703만 | 0.23% |
453,978
-20,651
| -4% | -US$34.9만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$684만 | 0.22% |
100,315
-907
| -0.9% | -US$7.12만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$653만 | 0.21% |
51,159
+18,476
| +57% | +US$255만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
50
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$643만 | 0.21% |
123,544
-28,283
| -19% | -US$153만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
PWM
RCM
CFIC
Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Horizon Kinetics의 보유 포지션은 517개, 총액은 US$30.6억였으며 전 분기 US$41.1억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Horizon Kinetics 측은 2018년 4분기에 순 US$1.79억 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 256개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Copart 주식으로, 추정 US$371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 44%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Horizon Kinetics 측은 Vanguard Extended Market ETF에 US$528만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF 주식으로, US$528만 상당의 52,921주를 매수했어요.
- Horizon Kinetics 측이 2018년 4분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1509만 규모예요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2658만예요.
- Horizon Kinetics 측은 2018년 4분기에 Copart 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 59% 비중을 차지해요.
- Horizon Kinetics 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Horizon Kinetics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$30.6억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Horizon Kinetics의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.