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Horizon Kinetics 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
11.22%
1年估算報酬率
5.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-20.73%
1年估算報酬率
+5.37%
3年估算報酬率
+65.64%
5年估算報酬率
+75.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
-US$10.5億
(-25%)
資金流向
-US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
517
新
14
增持
126
減碼
256
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1509萬 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$1340萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1338萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$580萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$500萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658萬 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1854萬 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1403萬 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1234萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.17% |
| 2 | 其他 | 14.25% |
| 3 | 通訊服務 | 13.24% |
| 4 | 金融 | 11.44% |
| 5 | 不動產 | 6.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$9.8億 | 31.97% |
16,270,020
-194,688
| -1% | -US$1403萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
2
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$1.84億 | 6.01% |
1,978,268
-178,264
| -8% | -US$1854萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
Icahn Enterprises
IEP
US$47.3億
| US$1.17億 | 3.81% |
2,044,113
-111,022
| -5% | -US$737萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1.15億 | 3.76% |
1,914,559
-444,825
| -19% | -US$2658萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
5
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$9794萬 | 3.2% |
3,477,326
-401,801
| -10% | -US$1223萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$6249萬 | 2.04% |
638,784
-61,970
| -9% | -US$645萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
7
Brookfield
BN
US$817億
| US$5949萬 | 1.94% |
4,347,465
-266,181
| -6% | -US$397萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$5872萬 | 1.92% |
3,006,426
+25,637
| +0.9% | +US$43.7萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
9
已下市
Associated Capital Group
AC
| US$5364萬 | 1.75% |
1,530,033
+37,487
| +3% | +US$150萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
10
Wendy's
WEN
US$12.8億
| US$5362萬 | 1.75% |
3,435,188
-438,303
| -11% | -US$747萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$5325萬 | 1.74% |
758,875
+73,762
| +11% | +US$493萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
12
Civeo
CVEO
US$3.03億
| US$5283萬 | 1.73% |
3,078,926
-399,288
| -11% | -US$1178萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$5166萬 | 1.69% |
1,048,932
-22,962
| -2% | -US$121萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
14
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$4430萬 | 1.45% |
614,998
-153,958
| -20% | -US$1234萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
15
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$4410萬 | 1.44% |
1,658,679
-119,403
| -7% | -US$344萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
16
CME Group
CME
US$1057億
| US$4252萬 | 1.39% |
226,031
+2,744
| +1% | +US$50.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
17
CACI
CACI
US$136億
| US$3696萬 | 1.21% |
256,646
+78,725
| +44% | +US$1340萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2772萬 | 0.91% |
135,761
-7,318
| -5% | -US$153萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
19
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$2216萬 | 0.72% |
258,757
-20,282
| -7% | -US$156萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
20
Markel Group
MKL
US$229億
| US$2090萬 | 0.68% |
20,138
-546
| -3% | -US$59.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
21
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82億
| US$2038萬 | 0.67% |
2,745,981
+262,634
| +11% | +US$225萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
22
AMC Global Media
AMCX
US$4.19億
| US$2012萬 | 0.66% |
366,656
-36,749
| -9% | -US$215萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
23
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$1823萬 | 0.6% |
95,494
-5,111
| -5% | -US$99.4萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
LGF.B
24
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$1736萬 | 0.57% |
1,166,487
-336,129
| -22% | -US$606萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1492萬 | 0.49% |
252,073
+245,254
| +3,597% | +US$1509萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
相似基金
SA
PWM
RCM
CFIC
Horizon Kinetics的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Horizon Kinetics持有517個部位，管理資產為US$30.6億，較前一季的US$41.1億減少25%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Horizon Kinetics於2018年第4季淨撤出US$1.79億，平倉44個部位，並減持256檔持股。 最受矚目的出清持股是Copart，這筆估值約為US$371萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產38%，低於前一季的44%，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Horizon Kinetics新建了Vanguard Extended Market ETF的部位，價值US$528萬。
- Horizon Kinetics在2018年第4季最大筆買進的是Vanguard Extended Market ETF：共買進52,921股，價值US$528萬。
- Horizon Kinetics在2018年第4季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$1509萬。
- Horizon Kinetics在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2658萬。
- Horizon Kinetics於2018年第4季完全出清Copart，估計賣出金額為US$371萬。
- 在2018年第4季，Horizon Kinetics的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占59%。
- Horizon Kinetics在2018年第4季新增了14個部位，並平倉44個部位。
- Horizon Kinetics的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$30.6億。
根據Horizon Kinetics的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。