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SA
SPO Advisory 投資組合持股
AUM
US$21.1億
週轉率
20%
1年估算報酬率
14.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.86%
1年估算報酬率
-14.87%
3年估算報酬率
+28.41%
5年估算報酬率
+38.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.1億
AUM 成長
-US$19.8億
(-48%)
資金流向
-US$14.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-66.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.53%
持股
15
新
–
增持
–
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.84億 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$2.69億 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$2.18億 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$7659萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7512萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 58.96% |
| 2 | 工業 | 15.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.62% |
| 4 | 金融 | 8.16% |
| 5 | 不動產 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$3.33億 | 15.78% |
979,500
-139,800
| -12% | -US$4797萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$3.28億 | 15.53% |
15,884,907
-447,100
| -3% | -US$1070萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.16億 | 14.99% |
6,110,000
-500,000
| -8% | -US$2676萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$3.05億 | 14.43% |
1,068,780
-225,400
| -17% | -US$7070萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| US$2.14億 | 10.14% |
7,215,407
-600,922
| -8% | -US$1868萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$2.03億 | 9.62% |
963,700
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1.72億 | 8.16% |
4,150,224
-1,693,200
| -29% | -US$7659萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
8
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1.58億 | 7.48% |
447,973
-690,200
| -61% | -US$2.69億 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3135萬 | 1.48% |
600,000
-1,390,000
| -70% | -US$7512萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$1935萬 | 0.92% |
906,559
-124,300
| -12% | -US$305萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
11
Zillow
Z
US$69.3億
| US$1816萬 | 0.86% |
575,000
-6,147,900
| -91% | -US$2.18億 |
2017 Q2
6個季度
|
|
12
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1289萬 | 0.61% |
163,400
-331,100
| -67% | -US$3037萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-2,944,800
| 已平倉 | -US$4.84億 | – |
|
14
Zillow
ZG
US$71.7億
| – | – |
-668,700
| 已平倉 | -US$2956萬 | – |
|
|
ZAYO
15
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-1,515,841
| 已平倉 | -US$5263萬 | – |
|
相似基金
PWM
RCM
CFIC
SPO Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，SPO Advisory持有15個部位，管理資產為US$21.1億，較前一季的US$40.9億減少48%。 其前十大持股占投資組合的99%。
SPO Advisory於2018年第4季淨撤出US$14.1億，平倉3個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$4.84億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產59%，低於前一季的64%，其次為工業和非必需消費品。
- SPO Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是Equinix，估計減持了US$2.69億。
- SPO Advisory於2018年第4季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$4.84億。
- 在2018年第4季，SPO Advisory的投資組合規模為US$21.1億，前十大持股占99%。
- SPO Advisory在2018年第4季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- SPO Advisory的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$21.1億。
根據SPO Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月24日提交。