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SA
SPO Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.1億
売買回転率
20%
推定1年リターン
14.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.86%
1年予想リターン
-14.87%
3年間の予想リターン
+28.41%
5年予想リターン
+38.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.1億
運用資産残高の伸び率
-$19.8億
(-48%)
資金フロー
-$14.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-66.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.53%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
11
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.84億 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+$2.69億 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+$2.18億 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$7659万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7512万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 58.96% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.62% |
| 4 | 金融 | 8.16% |
| 5 | 不動産 | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
$630億
| $3.33億 | 15.78% |
979,500
-139,800
| -12% | -$4797万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $3.28億 | 15.53% |
15,884,907
-447,100
| -3% | -$1070万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.16億 | 14.99% |
6,110,000
-500,000
| -8% | -$2676万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
4
Charter Communications
CHTR
$126億
| $3.05億 | 14.43% |
1,068,780
-225,400
| -17% | -$7070万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $2.14億 | 10.14% |
7,215,407
-600,922
| -8% | -$1868万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
6
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2.03億 | 9.62% |
963,700
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1.72億 | 8.16% |
4,150,224
-1,693,200
| -29% | -$7659万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
8
Equinix
EQIX
$973億
| $1.58億 | 7.48% |
447,973
-690,200
| -61% | -$2.69億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3135万 | 1.48% |
600,000
-1,390,000
| -70% | -$7512万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $1935万 | 0.92% |
906,559
-124,300
| -12% | -$305万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
11
Zillow
Z
$69.3億
| $1816万 | 0.86% |
575,000
-6,147,900
| -91% | -$2.18億 |
2017 Q2
6四半期
|
|
12
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1289万 | 0.61% |
163,400
-331,100
| -67% | -$3037万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-2,944,800
| 解消 | -$4.84億 | – |
|
14
Zillow
ZG
$71.7億
| – | – |
-668,700
| 解消 | -$2956万 | – |
|
|
ZAYO
15
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-1,515,841
| 解消 | -$5263万 | – |
|
類似するファンド
PWM
RCM
CFIC
SPO Advisoryの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、SPO Advisoryは$21.1億相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$40.9億から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
SPO Advisoryは2018年第4四半期に純額で$14.1億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $4.84億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- SPO Advisoryが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquinixで、推定$2.69億相当を減らしました。
- SPO Advisoryは2018年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.84億でした。
- 2018年第4四半期時点で、SPO Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$21.1億のポートフォリオの99%を占めています。
- SPO Advisoryは2018年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- SPO Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$21.1億となりました。
2019年1月24日に提出された、2018年第4四半期分のSPO Advisoryの 13F報告書 に基づいています。