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Horizon Kinetics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.6億
売買回転率
11.22%
推定1年リターン
5.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.73%
1年予想リターン
+5.37%
3年間の予想リターン
+65.64%
5年予想リターン
+75.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.6億
運用資産残高の伸び率
-$10.5億
(-25%)
資金フロー
-$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.41%
保有額
517
新規
14
買い増し
126
減少
256
解消
44
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$1509万 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+$1340万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$1338万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$580万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$500万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2658万 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+$1854万 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$1403万 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$1234万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$1223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 38.17% |
| 2 | その他 | 14.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.24% |
| 4 | 金融 | 11.44% |
| 5 | 不動産 | 6.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $9.8億 | 31.97% |
16,270,020
-194,688
| -1% | -$1403万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
2
Howard Hughes
HHH
$41億
| $1.84億 | 6.01% |
1,978,268
-178,264
| -8% | -$1854万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Icahn Enterprises
IEP
$47.3億
| $1.17億 | 3.81% |
2,044,113
-111,022
| -5% | -$737万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1.15億 | 3.76% |
1,914,559
-444,825
| -19% | -$2658万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
5
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $9794万 | 3.2% |
3,477,326
-401,801
| -10% | -$1223万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $6249万 | 2.04% |
638,784
-61,970
| -9% | -$645万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Brookfield
BN
$817億
| $5949万 | 1.94% |
4,347,465
-266,181
| -6% | -$397万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $5872万 | 1.92% |
3,006,426
+25,637
| +0.9% | +$43.7万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
9
上場廃止
Associated Capital Group
AC
| $5364万 | 1.75% |
1,530,033
+37,487
| +3% | +$150万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
10
Wendy's
WEN
$12.8億
| $5362万 | 1.75% |
3,435,188
-438,303
| -11% | -$747万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $5325万 | 1.74% |
758,875
+73,762
| +11% | +$493万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
Civeo
CVEO
$3.03億
| $5283万 | 1.73% |
3,078,926
-399,288
| -11% | -$1178万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $5166万 | 1.69% |
1,048,932
-22,962
| -2% | -$121万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
14
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $4430万 | 1.45% |
614,998
-153,958
| -20% | -$1234万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
15
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $4410万 | 1.44% |
1,658,679
-119,403
| -7% | -$344万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
16
CME Group
CME
$1057億
| $4252万 | 1.39% |
226,031
+2,744
| +1% | +$50.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
17
CACI
CACI
$136億
| $3696万 | 1.21% |
256,646
+78,725
| +44% | +$1340万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2772万 | 0.91% |
135,761
-7,318
| -5% | -$153万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
Royal Gold
RGLD
$202億
| $2216万 | 0.72% |
258,757
-20,282
| -7% | -$156万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
20
Markel Group
MKL
$229億
| $2090万 | 0.68% |
20,138
-546
| -3% | -$59.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$6.82億
| $2038万 | 0.67% |
2,745,981
+262,634
| +11% | +$225万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
22
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $2012万 | 0.66% |
366,656
-36,749
| -9% | -$215万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
23
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $1823万 | 0.6% |
95,494
-5,111
| -5% | -$99.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
LGF.B
24
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $1736万 | 0.57% |
1,166,487
-336,129
| -22% | -$606万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1492万 | 0.49% |
252,073
+245,254
| +3,597% | +$1509万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
SA
PWM
RCM
CFIC
Horizon Kineticsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Horizon Kineticsは$30.6億相当のポジションを517件保有しており、前四半期の$41.1億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Horizon Kineticsは2018年第4四半期に純額で$1.79億を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、256銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCopartで、推定 $371万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Horizon Kineticsは$528万相当のVanguard Extended Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Horizon Kineticsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は52,921株、評価額は$528万でした。
- Horizon Kineticsは2018年第4四半期にCheniere Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1509万でした。
- Horizon Kineticsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$2658万相当を減らしました。
- Horizon Kineticsは2018年第4四半期にCopartの保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Horizon Kineticsの上位10銘柄は、運用資産総額$30.6億のポートフォリオの59%を占めています。
- Horizon Kineticsは2018年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Horizon Kineticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$30.6億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のHorizon Kineticsの 13F報告書 に基づいています。