Estamos no ar no !
Saiba mais
Horizon Kinetics Ativos da carteira
AUM
US$ 3,06 bi
Giro
11,22%
Retorno est. (1 ano)
5,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,73%
Retorno est. (1 ano)
+5,37%
Retorno est. (3 anos)
+65,64%
Retorno est. (5 anos)
+75,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,05 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,41%
Posição
517
Nova
14
Aumentada
126
Reduzida
256
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 12,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,17% |
| 2 | Diversos | 14,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,24% |
| 4 | Financeiro | 11,44% |
| 5 | Imóveis | 6,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 979 mi | 31,97% |
16.270.020
-194.688
| -1% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 184 mi | 6,01% |
1.978.268
-178.264
| -8% | -US$ 18,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,73 bi
| US$ 117 mi | 3,81% |
2.044.113
-111.022
| -5% | -US$ 7,37 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 115 mi | 3,76% |
1.914.559
-444.825
| -19% | -US$ 26,6 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 97,9 mi | 3,2% |
3.477.326
-401.801
| -10% | -US$ 12,2 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 62,5 mi | 2,04% |
638.784
-61.970
| -9% | -US$ 6,45 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 59,5 mi | 1,94% |
4.347.465
-266.181
| -6% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 58,7 mi | 1,92% |
3.006.426
+25.637
| +0,9% | +US$ 437 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
9
Deslistada
Associated Capital Group
AC
| US$ 53,6 mi | 1,75% |
1.530.033
+37.487
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 53,6 mi | 1,75% |
3.435.188
-438.303
| -11% | -US$ 7,47 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 53,2 mi | 1,74% |
758.875
+73.762
| +11% | +US$ 4,93 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Civeo
CVEO
US$ 303 mi
| US$ 52,8 mi | 1,73% |
3.078.926
-399.288
| -11% | -US$ 11,8 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 51,7 mi | 1,69% |
1.048.932
-22.962
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 44,3 mi | 1,45% |
614.998
-153.958
| -20% | -US$ 12,3 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 44,1 mi | 1,44% |
1.658.679
-119.403
| -7% | -US$ 3,44 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
16
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 42,5 mi | 1,39% |
226.031
+2.744
| +1% | +US$ 507 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 37 mi | 1,21% |
256.646
+78.725
| +44% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27,7 mi | 0,91% |
135.761
-7.318
| -5% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 22,2 mi | 0,72% |
258.757
-20.282
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
20
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 20,9 mi | 0,68% |
20.138
-546
| -3% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 682 mi
| US$ 20,4 mi | 0,67% |
2.745.981
+262.634
| +11% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 20,1 mi | 0,66% |
366.656
-36.749
| -9% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 18,2 mi | 0,6% |
95.494
-5.111
| -5% | -US$ 994 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
LGF.B
24
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 17,4 mi | 0,57% |
1.166.487
-336.129
| -22% | -US$ 6,06 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 14,9 mi | 0,49% |
252.073
+245.254
| +3.597% | +US$ 15,1 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
PWM
RCM
CFIC
Revisão da carteira de Horizon Kinetics no T4 2018
No T4 2018, Horizon Kinetics detinha 517 posições no valor de US$ 3,06 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Horizon Kinetics fez uma retirada líquida de US$ 179 mi em T4 2018, encerrando 44 posições e reduzindo 256 participações. Sua saída mais significativa foi Copart, uma posição estimada em US$ 3,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 38% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Horizon Kinetics abriu uma nova posição em Vanguard Extended Market ETF no valor de US$ 5,28 mi.
- A maior compra de Horizon Kinetics no T4 2018 foi Vanguard Extended Market ETF: 52.921 ações no valor de US$ 5,28 mi.
- Horizon Kinetics foi quem mais aumentou sua posição em Cheniere Energy no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Horizon Kinetics em T4 2018 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- Horizon Kinetics encerrou totalmente sua posição em Copart no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Horizon Kinetics representam 59% de sua carteira de US$ 3,06 bi no T4 2018.
- Horizon Kinetics abriu 14 novas posições e encerrou 44 em T4 2018.
- O valor da carteira de Horizon Kinetics caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Horizon Kinetics referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.