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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 건강관리 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$100만 | 0.03% |
10,126
+33
| +0.3% | +US$2.98천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
227
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$98만 | 0.03% |
2,452
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
228
General Mills
GIS
US$177억
| US$96.8만 | 0.03% |
14,856
+5
| +0% | +US$323 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
229
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$96.4만 | 0.03% |
11,903
+13
| +0.1% | +US$1.01천 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
230
Chubb
CB
US$1388억
| US$94.6만 | 0.03% |
4,184
+12
| +0.3% | +US$2.62천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
231
American Express
AXP
US$2118억
| US$93.8만 | 0.03% |
5,007
-1,649
| -25% | -US$26.5만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
232
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$92.7만 | 0.03% |
1,670
-1
| -0.1% | -US$469 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
233
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$92.6만 | 0.03% |
4,662
-1,524
| -25% | -US$27.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
234
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$92.5만 | 0.03% |
34,665
-2,423
| -7% | -US$6.18만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$92.5만 | 0.03% |
13,128
+1,327
| +11% | +US$7.22만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
236
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$91.5만 | 0.03% |
8,845
+4,043
| +84% | +US$40만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
237
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$89.9만 | 0.03% |
13,182
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
238
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$89.8만 | 0.03% |
8,045
-2,328
| -22% | -US$24.5만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
239
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$87.4만 | 0.03% |
6,903
-277
| -4% | -US$3.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
240
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$87만 | 0.03% |
3,858
+1,818
| +89% | +US$36.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
241
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$86.5만 | 0.03% |
5,475
-145
| -3% | -US$2.08만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
242
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$85.5만 | 0.03% |
7,363
+3,739
| +103% | +US$43.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
243
United Rentals
URI
US$641억
| US$85.1만 | 0.03% |
1,483
+832
| +128% | +US$39.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
244
상장폐지됨
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| US$85.1만 | 0.03% |
+12,258
| 신규 | +US$74.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
245
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$83.9만 | 0.03% |
7,669
+10
| +0.1% | +US$1.03천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
246
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$83.7만 | 0.03% |
7,186
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
247
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$83.4만 | 0.03% |
11,514
-946
| -8% | -US$6.48만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
248
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45억
| US$83만 | 0.03% |
25,546
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
249
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$81.7만 | 0.03% |
19,215
+85
| +0.4% | +US$3.6천 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
250
Global Partners
GLP
US$16.8억
| US$81.6만 | 0.03% |
19,284
+1,241
| +7% | +US$4.26만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade는 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
GW & Wade는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였습니다.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW & Wade로, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31%를 차지해요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.