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GW & Wade ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
13.09%
推定1年リターン
18.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.99%
3年間の予想リターン
+32.19%
5年予想リターン
+95.75%
10年間の推定リターン
+162.41%
AUM
$30.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.91億
(+15%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.13%
保有額
443
新規
32
買い増し
183
減少
144
解消
26
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$3866万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1297万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1284万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$898万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$898万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1252万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$784万 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+$704万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$504万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 6.24% |
| 4 | ヘルスケア | 6.05% |
| 5 | 生活必需品 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $100万 | 0.03% |
10,126
+33
| +0.3% | +$2,982 |
2022 Q4
4四半期
|
|
227
Deere & Co
DE
$1731億
| $98万 | 0.03% |
2,452
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
228
General Mills
GIS
$177億
| $96.8万 | 0.03% |
14,856
+5
| +0% | +$323 |
2017 Q1
27四半期
|
|
229
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $96.4万 | 0.03% |
11,903
+13
| +0.1% | +$1,012 |
2014 Q4
36四半期
|
|
230
Chubb
CB
$1388億
| $94.6万 | 0.03% |
4,184
+12
| +0.3% | +$2,624 |
2021 Q1
11四半期
|
|
231
American Express
AXP
$2118億
| $93.8万 | 0.03% |
5,007
-1,649
| -25% | -$26.5万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
232
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $92.7万 | 0.03% |
1,670
-1
| -0.1% | -$469 |
2020 Q4
12四半期
|
|
233
Analog Devices
ADI
$1916億
| $92.6万 | 0.03% |
4,662
-1,524
| -25% | -$27.2万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
234
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $92.5万 | 0.03% |
34,665
-2,423
| -7% | -$6.18万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $92.5万 | 0.03% |
13,128
+1,327
| +11% | +$7.22万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
236
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $91.5万 | 0.03% |
8,845
+4,043
| +84% | +$40万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
237
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $89.9万 | 0.03% |
13,182
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
238
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $89.8万 | 0.03% |
8,045
-2,328
| -22% | -$24.5万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
239
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $87.4万 | 0.03% |
6,903
-277
| -4% | -$3.2万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
240
Marriott International
MAR
$1012億
| $87万 | 0.03% |
3,858
+1,818
| +89% | +$36.9万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
241
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $86.5万 | 0.03% |
5,475
-145
| -3% | -$2.08万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
242
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $85.5万 | 0.03% |
7,363
+3,739
| +103% | +$43.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
243
United Rentals
URI
$641億
| $85.1万 | 0.03% |
1,483
+832
| +128% | +$39.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
244
上場廃止
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| $85.1万 | 0.03% |
+12,258
| 新規 | +$74.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
245
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $83.9万 | 0.03% |
7,669
+10
| +0.1% | +$1,033 |
2022 Q2
6四半期
|
|
246
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $83.7万 | 0.03% |
7,186
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
247
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $83.4万 | 0.03% |
11,514
-946
| -8% | -$6.48万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
248
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.45億
| $83万 | 0.03% |
25,546
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
249
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $81.7万 | 0.03% |
19,215
+85
| +0.4% | +$3,604 |
2017 Q4
24四半期
|
|
250
Global Partners
GLP
$16.8億
| $81.6万 | 0.03% |
19,284
+1,241
| +7% | +$4.26万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
GW & Wadeの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、GW & Wadeは443銘柄を保有し、保有額は$30.8億でした。前四半期の$26.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
GW & Wadeは2023年第4四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち183銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を売却しました。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を減らしました。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にNextGen Healthcare, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$704万でした。
- 2023年第4四半期時点で、GW & Wadeの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- GW & Wadeは2023年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- GW & Wadeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$30.8億となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のGW & Wadeの 13F報告書 に基づいています。