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FWM
Foresight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$698만
회전율
86.96%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
+19.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$698만
AUM 성장
-US$4.3억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,330.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
115
신규
–
증가
–
축소
15
청산됨
100
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$4843만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3359만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1315만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1203만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.66% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 부동산 | 2.85% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$116만 | 16.65% |
29,880
-307,505
| -91% | -US$1178만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$102만 | 14.61% |
20,121
-174,787
| -90% | -US$909만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$83만 | 11.9% |
6,390
-84,149
| -93% | -US$1203만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$76만 | 10.88% |
25,582
-136,210
| -84% | -US$391만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$62.8만 | 8.99% |
35,616
-249,426
| -88% | -US$424만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$38.3만 | 5.49% |
5,925
-48,661
| -89% | -US$312만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$37.9만 | 5.43% |
5,805
-49,647
| -90% | -US$327만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$29.2만 | 4.18% |
15,056
-137,478
| -90% | -US$274만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$28.1만 | 4.03% |
16,055
-619,816
| -97% | -US$1152만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$27.4만 | 3.92% |
5,531
-52,508
| -90% | -US$260만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$23.6만 | 3.38% |
2,482
-15,303
| -86% | -US$144만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$21.8만 | 3.12% |
2,937
-17,418
| -86% | -US$131만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$4억
| US$19.9만 | 2.85% |
10,844
-91,536
| -89% | -US$179만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
14
CION Investment
CION
US$3.24억
| US$16.8만 | 2.4% |
17,204
-35,964
| -68% | -US$34.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$15.1만 | 2.17% |
32,831
-2,214
| -6% | -US$1.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
|
17
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-34,000
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-6,689
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
19
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| – | – |
-10,100
| 청산됨 | -US$7.7만 | – |
|
20
Align Technology
ALGN
US$105억
| – | – |
-1,829
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-16,208
| 청산됨 | -US$183만 | – |
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-21,600
| 청산됨 | -US$95.9만 | – |
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-25,382
| 청산됨 | -US$76.7만 | – |
|
24
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| – | – |
-20,531
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| – | – |
-15,082
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
유사한 펀드
RIR
SKCP
OP
EC
SHG
OHU
SCM
IPCP
Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Foresight Wealth Management의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$698만였으며 전 분기 US$4.37억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Foresight Wealth Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$2.32억을 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 추정 US$4843만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
- Foresight Wealth Management는 2022년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$698만 중 86%를 차지해요.
- Foresight Wealth Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Foresight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$698만가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.