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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$698만 회전율 86.96%
1년 추정 수익률 13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
+19.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$698만
AUM 성장
-US$4.3억
자금 흐름
-US$2.32억
자금 흐름 %
-3,330.61%
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
115
신규
–
증가
–
축소
15
청산됨
100
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$4843만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$3359만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1315만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1203만
5
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$1178만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.66%
2 정보기술 11.9%
3 금융 8.6%
4 부동산 2.85%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UROY 아이콘
101
Uranium Royalty Corp
UROY
US$10.7억
– –
-18,594
청산됨 -US$4.2만 –
V 아이콘
102
Visa
V
US$7842억
– –
-5,724
청산됨 -US$102만 –
VEA 아이콘
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
– –
-7,458
청산됨 -US$27.1만 –
VLY 아이콘
104
Valley National Bancorp
VLY
US$79.1억
– –
-71,297
청산됨 -US$77만 –
VOO 아이콘
105
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
– –
-22,214
청산됨 -US$729만 –
VTI 아이콘
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
– –
-2,153
청산됨 -US$38.6만 –
VUG 아이콘
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
– –
-10,008
청산됨 -US$35.7만 –
VVR 아이콘
108
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.34억
– –
-25,214
청산됨 -US$9.4만 –
WFC 아이콘
109
Wells Fargo
WFC
US$2574억
– –
-18,664
청산됨 -US$75.1만 –
WIA 아이콘
110
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$1.78억
– –
-10,256
청산됨 -US$9.2만 –
WMB 아이콘
111
Williams Companies
WMB
US$868억
– –
-39,931
청산됨 -US$114만 –
CEQP
112
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-9,500
청산됨 -US$26.4만 –
FRG
113
상장폐지됨
Franchise Group, Inc.
FRG
– –
-50,377
청산됨 -US$122만 –
NSL
114
상장폐지됨
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
– –
-37,195
청산됨 -US$17.4만 –
IVH
115
상장폐지됨
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
– –
-10,108
청산됨 -US$10.2만 –
1 2 3 4
5

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Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Foresight Wealth Management의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$698만였으며 전 분기 US$4.37억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.

Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$4843만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4843만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$698만 중 86% 비중을 차지해요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 100개를 청산했어요.
  • Foresight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$698만 규모가 됐어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.