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SCM
Stamina Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1331만
회전율
95.45%
1년 추정 수익률
71.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+87.63%
1년 예상 수익률
+71.17%
3년 예상 수익률
+291.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1331만
AUM 성장
-US$1.75억
(-93%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,007.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
44
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1252만 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$1250만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1174만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$936만 |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 61.12% |
| 2 | 정보기술 | 38.88% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$517만 | 38.88% |
+100,000
| 신규 | +US$274만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
2
AerCap
AER
US$229억
| US$512만 | 38.44% |
87,712
-150,626
| -63% | -US$832만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$302만 | 22.68% |
4,793
-21,242
| -82% | -US$1252만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
4
풋옵션
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$423만 | – |
|
5
Autohome
ATHM
US$23.2억
| – | – |
-106,835
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| – | – |
-135,384
| 청산됨 | -US$1250만 | – |
|
7
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-48,250
| 청산됨 | -US$464만 | – |
|
8
콜옵션
Daqo New Energy
DQ
US$6.92억
| – | – |
-11,300
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
9
New Oriental
EDU
US$94.4억
| – | – |
-133,147
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| – | – |
-4,330
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
11
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| – | – |
-253,703
| 청산됨 | -US$912만 | – |
|
|
13
풋옵션
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$719만 | – |
|
14
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
15
Glaukos
GKOS
US$97.2억
| – | – |
-61,178
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
16
Global Payments
GPN
US$221억
| – | – |
-33,191
| 청산됨 | -US$359만 | – |
|
17
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| – | – |
-42,800
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
18
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
19
InMode
INMD
US$8.15억
| – | – |
-29,120
| 청산됨 | -US$84.8만 | – |
|
20
콜옵션
Keysight
KEYS
US$564억
| – | – |
-5,400
| 청산됨 | -US$85만 | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| – | – |
-4,411
| 청산됨 | -US$94.6만 | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| – | – |
-56,391
| 청산됨 | -US$936만 | – |
|
|
23
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$664만 | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
US$253억
| – | – |
-35,125
| 청산됨 | -US$767만 | – |
|
|
25
풋옵션
LPL Financial
LPLA
US$253억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$546만 | – |
|
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Stamina Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Stamina Capital Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1331만였으며 전 분기 US$1.88억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Stamina Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$1.34억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booz Allen Hamilton으로, 추정 US$1250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stamina Capital Management는 Maxar Technologies Inc. Common Stock에 US$517만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stamina Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Maxar Technologies Inc. Common Stock으로, US$517만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Stamina Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- Stamina Capital Management는 2022년 4분기에 Booz Allen Hamilton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stamina Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1331만 중 100%를 차지해요.
- Stamina Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 41개를 청산했어요.
- Stamina Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$1331만가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Stamina Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.