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SCM
Stamina Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.3 M
Rotación
95.45%
Rendimiento estimado a 1 año
71.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+87.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+71.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+291.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 175 M
(-93%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,007.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
44
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 9.36 M |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+USD 9.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 61.12% |
| 2 | Tecnología | 38.88% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
Dejó de cotizar
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| USD 5.17 M | 38.88% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 5.12 M | 38.44% |
87,712
-150,626
| -63% | -USD 8.32 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 3.02 M | 22.68% |
4,793
-21,242
| -82% | -USD 12.5 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.23 M | – |
|
5
Autohome
ATHM
USD 2321 M
| – | – |
-106,835
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| – | – |
-135,384
| Cerradas | -USD 12.5 M | – |
|
7
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-48,250
| Cerradas | -USD 4.64 M | – |
|
8
Opción de compra
Daqo New Energy
DQ
USD 692 M
| – | – |
-11,300
| Cerradas | -USD 600 k | – |
|
9
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| – | – |
-133,147
| Cerradas | -USD 3.19 M | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-4,330
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
11
Opción de compra
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| – | – |
-253,703
| Cerradas | -USD 9.12 M | – |
|
|
13
Opción de venta
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.19 M | – |
|
14
Opción de compra
FuboTV Inc
FUBO
USD 242 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 533 k | – |
|
15
Glaukos
GKOS
USD 9723 M
| – | – |
-61,178
| Cerradas | -USD 3.26 M | – |
|
16
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| – | – |
-33,191
| Cerradas | -USD 3.59 M | – |
|
17
Opción de compra
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| – | – |
-42,800
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
18
Opción de compra
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
19
InMode
INMD
USD 815 M
| – | – |
-29,120
| Cerradas | -USD 848 k | – |
|
20
Opción de compra
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| – | – |
-5,400
| Cerradas | -USD 850 k | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| – | – |
-4,411
| Cerradas | -USD 946 k | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| – | – |
-56,391
| Cerradas | -USD 9.36 M | – |
|
|
23
Opción de venta
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 6.64 M | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| – | – |
-35,125
| Cerradas | -USD 7.67 M | – |
|
|
25
Opción de venta
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 5.46 M | – |
|
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CCA
Revisión del portafolio de Stamina Capital Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Stamina Capital Management mantenía 44 posiciones valuadas en USD 13.3 M, un 93% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Stamina Capital Management registró retiros netos por USD 134 M en T4 2022, cerró 41 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Booz Allen Hamilton, una posición estimada en USD 12.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 61% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Stamina Capital Management abrió una nueva posición en Maxar Technologies Inc. Common Stock por valor de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Stamina Capital Management en T4 2022 fue Maxar Technologies Inc. Common Stock: 100,000 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- La mayor reducción de Stamina Capital Management durante T4 2022 fue en TransDigm Group, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Stamina Capital Management cerró por completo su posición en Booz Allen Hamilton en T4 2022, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de Stamina Capital Management representan 100% de su cartera de USD 13.3 M en T4 2022.
- Stamina Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 41 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de Stamina Capital Management cayó 93% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.3 M.
Según el Informe 13F de Stamina Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.