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FWM
Foresight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.98 M
Rotación
86.96%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3,330.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.08%
Posición
115
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
15
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 48.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 33.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 12 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.66% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 8.6% |
| 4 | Bienes raíces | 2.85% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.16 M | 16.65% |
29,880
-307,505
| -91% | -USD 11.8 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.02 M | 14.61% |
20,121
-174,787
| -90% | -USD 9.09 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 830 k | 11.9% |
6,390
-84,149
| -93% | -USD 12 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 760 k | 10.88% |
25,582
-136,210
| -84% | -USD 3.91 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 628 k | 8.99% |
35,616
-249,426
| -88% | -USD 4.24 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 383 k | 5.49% |
5,925
-48,661
| -89% | -USD 3.12 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 379 k | 5.43% |
5,805
-49,647
| -90% | -USD 3.27 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 292 k | 4.18% |
15,056
-137,478
| -90% | -USD 2.74 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 281 k | 4.03% |
16,055
-619,816
| -97% | -USD 11.5 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 274 k | 3.92% |
5,531
-52,508
| -90% | -USD 2.6 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 236 k | 3.38% |
2,482
-15,303
| -86% | -USD 1.44 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 218 k | 3.12% |
2,937
-17,418
| -86% | -USD 1.31 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
USD 400 M
| USD 199 k | 2.85% |
10,844
-91,536
| -89% | -USD 1.79 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
14
CION Investment
CION
USD 324 M
| USD 168 k | 2.4% |
17,204
-35,964
| -68% | -USD 349 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 151 k | 2.17% |
32,831
-2,214
| -6% | -USD 11 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
|
17
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-34,000
| Cerradas | -USD 571 k | – |
|
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-6,689
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
19
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| – | – |
-10,100
| Cerradas | -USD 77 k | – |
|
20
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| – | – |
-1,829
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-16,208
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-21,600
| Cerradas | -USD 959 k | – |
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-25,382
| Cerradas | -USD 767 k | – |
|
24
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| – | – |
-20,531
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 495 M
| – | – |
-15,082
| Cerradas | -USD 160 k | – |
|
Fondos similares
RIR
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Revisión del portafolio de Foresight Wealth Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Foresight Wealth Management mantenía 115 posiciones valuadas en USD 6.98 M, un 98% menos que los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Foresight Wealth Management registró retiros netos por USD 232 M en T4 2022, cerró 100 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 48.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Foresight Wealth Management durante T4 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Foresight Wealth Management cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 48.4 M.
- Las diez principales posiciones de Foresight Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 6.98 M en T4 2022.
- Foresight Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 100 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Foresight Wealth Management cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.98 M.
Según el Informe 13F de Foresight Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.