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EC
EMJ Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.12 M
Rotación
90%
Rendimiento estimado a 1 año
40.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
0%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.3 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 1.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
–
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
–
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
–
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T1 Energy
TE
|
+USD 626 k |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+USD 484 k |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 477 k |
| 4 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 218 k |
| 5 |
Hippo Holdings
HIPO
|
+USD 19 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Bienes raíces | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 2.41 M | 77.31% |
277,500
-60,000
| -18% | -USD 752 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 442 k | 14.18% |
+12,500
| Nuevas | +USD 659 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 265 k | 8.5% |
1,000
-108,500
| -99% | -USD 31.6 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
4
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| – | – |
-420,000
| Cerradas | -USD 15.8 M | – |
|
5
Opción de compra
Array Technologies
ARRY
USD 528 M
| – | – |
-135,000
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
6
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| – | – |
-750,000
| Cerradas | -USD 3.04 M | – |
|
|
7
Opción de compra
Hippo Holdings
HIPO
USD 931 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 3.71 M | – |
|
|
8
Hippo Holdings
HIPO
USD 931 M
| – | – |
-1,040
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
9
Opción de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1600 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
|
10
Opción de compra
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| – | – |
-356,500
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
|
11
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| – | – |
-72,333
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
|
12
Opción de compra
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| – | – |
-85,000
| Cerradas | -USD 5.88 M | – |
|
|
13
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| – | – |
-7,000
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
|
14
Opción de compra
Uber
UBER
USD 144 mil M
| – | – |
-375,000
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
|
15
Uber
UBER
USD 144 mil M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
16
Opción de compra
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| – | – |
-1,493,080
| Cerradas | -USD 17.4 M | – |
|
|
17
T1 Energy
TE
USD 785 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 626 k | – |
|
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-22,500
| Cerradas | -USD 724 k | – |
|
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
23andMe Holding Co
ME
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
|
FTCH
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| – | – |
-205,000
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
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SHG
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AC
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FWM
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OP
OHU
Revisión del portafolio de EMJ Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, EMJ Capital mantenía 20 posiciones valuadas en USD 3.12 M, un 96% menos que los USD 71.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
EMJ Capital registró retiros netos por USD 1.82 M en T4 2022, cerró 17 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue T1 Energy, una posición estimada en USD 626 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- EMJ Capital cerró por completo su posición en T1 Energy en T4 2022, con una venta estimada de USD 626 k.
- Las diez principales posiciones de EMJ Capital representan 100% de su cartera de USD 3.12 M en T4 2022.
- EMJ Capital abrió 1 nueva posición y cerró 17 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de EMJ Capital cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.12 M.
Según el Informe 13F de EMJ Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.